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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 572.00 | 26 907.00 | 3 666.00 | 30 572.00 |
040 Immobilisations financières | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 402.00 | 26 990.00 | 71 412.00 | 98 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
060 Stock marchandises | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
110 Total général Actif | 102 845.00 | 26 990.00 | 75 855.00 | 102 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 080.00 | 3 231.00 | | 3 080.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 803.00 | 36 053.00 | | 36 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 884.00 | 39 285.00 | | 39 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439.00 | 2 035.00 | | 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 964.00 | -37.00 | | 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 241.00 | 64.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 15 450.00 | 15 141.00 | | 15 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 1 071.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 718.00 | 18 520.00 | | 19 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435.00 | 1 959.00 | | 1 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 200.00 | 38 965.00 | | 39 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 684.00 | 320.00 | | 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 506.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 837.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15.00 | -11.00 | | -15.00 |