| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
AH Fonds commercial | 200 981.00 | | 200 981.00 | 200 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 721.00 | | 225 721.00 | 225 721.00 |
AN Terrains | 5 133 904.00 | | 5 133 904.00 | 5 133 904.00 |
AP Constructions | 32 650 963.00 | 16 700 700.00 | 15 950 262.00 | 32 650 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 332 697.00 | 4 029 248.00 | 1 303 449.00 | 5 332 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 812 720.00 | 20 650 297.00 | 9 162 423.00 | 29 812 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 523.00 | | 126 523.00 | 126 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 754.00 | | 199 754.00 | 199 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 716 181.00 | 41 413 161.00 | 32 303 019.00 | 73 716 181.00 |
BT Marchandises | 41 710 034.00 | 3 598 667.00 | 38 111 367.00 | 41 710 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 385 013.00 | 2 872 523.00 | 21 512 489.00 | 24 385 013.00 |
BZ Autres créances | 4 858 778.00 | | 4 858 778.00 | 4 858 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 045 651.00 | | 10 045 651.00 | 10 045 651.00 |
CF Disponibilités | 1 689 428.00 | | 1 689 428.00 | 1 689 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 046.00 | | 496 046.00 | 496 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 184 952.00 | 6 471 191.00 | 76 713 760.00 | 83 184 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 901 133.00 | 47 884 352.00 | 109 016 780.00 | 156 901 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 973 200.00 | 7 973 200.00 | | 7 973 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 954 431.00 | 954 431.00 | | 954 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 797 320.00 | 797 320.00 | | 797 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 383 711.00 | 62 524 826.00 | | 66 383 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 567 497.00 | 4 861 964.00 | | 5 567 497.00 |
DK Provisions réglementées | 2 451 075.00 | 1 285 072.00 | | 2 451 075.00 |
DL TOTAL (I) | 84 127 235.00 | 78 396 814.00 | | 84 127 235.00 |
DP Provisions pour risques | 829 063.00 | 807 810.00 | | 829 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 665 744.00 | 1 630 414.00 | | 1 665 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 494 808.00 | 2 438 225.00 | | 2 494 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488 151.00 | 248 335.00 | | 3 488 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 188.00 | 180 313.00 | | 225 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755 521.00 | 624 893.00 | | 755 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649 285.00 | 6 477 040.00 | | 6 649 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 808 194.00 | 7 348 036.00 | | 8 808 194.00 |
EA Autres dettes | 2 468 395.00 | 1 971 883.00 | | 2 468 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 394 737.00 | 16 850 504.00 | | 22 394 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 016 780.00 | 97 685 544.00 | | 109 016 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 225 610.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248 335.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 161 941.00 | 280 737.00 | 144 442 678.00 | 144 161 941.00 |
FG Production vendue services | 877 282.00 | | 877 282.00 | 877 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 039 224.00 | 280 737.00 | 145 319 961.00 | 145 039 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 533 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 873 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 606 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 229 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 758 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 505 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 972 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 471 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 864 393.00 | |
GE Autres charges | | | 457 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 988 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 884 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 561 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 583.00 | 54 583.00 | | 45 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 887.00 | 263 321.00 | | 215 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 470.00 | 317 904.00 | | 261 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 385 886.00 | 210 218.00 | | 1 385 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392 048.00 | 217 671.00 | | 1 392 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130 577.00 | 100 233.00 | | -1 130 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 670 249.00 | 2 767 376.00 | | 3 670 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193 102.00 | 1 942 237.00 | | 2 193 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 166 532.00 | 129 007 221.00 | | 155 166 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 599 034.00 | 124 145 256.00 | | 149 599 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 567 497.00 | 4 861 964.00 | | 5 567 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 722 140.00 | | 3 732 027.00 | 71 722 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561.00 | 199 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737 986.00 | 73 716 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737 425.00 | 73 056 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 617.00 | | | 459 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 238 278.00 | | 3 555 956.00 | 71 238 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 244.00 | | 176 071.00 | 24 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 168 374.00 | 3 976 050.00 | 1 731 263.00 | 39 168 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 147.00 | 767.00 | | 32 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 136 226.00 | 3 975 282.00 | 1 731 263.00 | 39 136 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 285 072.00 | 1 381 890.00 | 215 887.00 | 1 285 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 438 225.00 | 864 393.00 | 807 810.00 | 2 438 225.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 253.00 | | 74 253.00 | 74 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 514 136.00 | 3 598 667.00 | 3 514 136.00 | 3 514 136.00 |
6T Sur comptes clients | 2 709 019.00 | 2 872 523.00 | 2 709 019.00 | 2 709 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 297 409.00 | 6 471 191.00 | 6 297 409.00 | 6 297 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 020 706.00 | 8 717 475.00 | 7 321 107.00 | 10 020 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 335 585.00 | 7 105 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 381 890.00 | 215 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649 285.00 | 6 649 285.00 | | 6 649 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 185 992.00 | 5 185 992.00 | | 5 185 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045 203.00 | 2 045 203.00 | | 2 045 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 135.00 | 229 135.00 | | 229 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468 395.00 | 2 468 395.00 | | 2 468 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 754.00 | | 199 754.00 | 199 754.00 |
UX Autres créances clients | 23 327 051.00 | 23 327 051.00 | | 23 327 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 870.00 | 131 870.00 | | 131 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057 961.00 | 1 057 961.00 | | 1 057 961.00 |
VB T. V. A. | 179 320.00 | 179 320.00 | | 179 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 488 151.00 | 3 488 151.00 | | 3 488 151.00 |
VI Groupe et associés | 225 188.00 | 225 188.00 | | 225 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 498.00 | 416 498.00 | | 416 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547 587.00 | 4 547 587.00 | | 4 547 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 046.00 | 496 046.00 | | 496 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 939 592.00 | 29 739 837.00 | 199 754.00 | 29 939 592.00 |
VW T.V.A. | 931 366.00 | 931 366.00 | | 931 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 639 216.00 | 21 639 216.00 | | 21 639 216.00 |