| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 480.00 | 652 920.00 | 157 560.00 | 810 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 002.00 | 1 251 410.00 | 393 592.00 | 1 645 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 033.00 | 1 910 882.00 | 551 151.00 | 2 462 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BT Marchandises | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 222.00 | | 326 222.00 | 326 222.00 |
BZ Autres créances | 226 599.00 | | 226 599.00 | 226 599.00 |
CF Disponibilités | 289 583.00 | | 289 583.00 | 289 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 291.00 | | 871 291.00 | 871 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 324.00 | 1 910 882.00 | 1 422 442.00 | 3 333 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 92.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 139.00 | 481 279.00 | | 398 139.00 |
DL TOTAL (I) | 406 925.00 | 489 786.00 | | 406 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 583.00 | 1 129 615.00 | | 516 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 842.00 | 214 409.00 | | 177 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 505.00 | 427 864.00 | | 319 505.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 4 156.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 517.00 | 1 776 044.00 | | 1 015 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 442.00 | 2 265 830.00 | | 1 422 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 216.00 | | 94 649.00 | 2 396 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 831.00 | 2 462 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 831.00 | 2 455 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 664.00 | | 94 649.00 | 2 389 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 548.00 | 194 142.00 | 24 808.00 | 1 741 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 996.00 | 194 142.00 | 24 808.00 | 1 734 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 842.00 | 177 842.00 | | 177 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 505.00 | 319 505.00 | | 319 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 326 222.00 | 326 222.00 | | 326 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 583.00 | 186 231.00 | 330 352.00 | 516 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 032.00 | | | 736 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 598.00 | 226 598.00 | | 226 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 976.00 | 560 976.00 | | 560 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 517.00 | 685 165.00 | 330 352.00 | 1 015 517.00 |