| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929 353.00 | 685 197.00 | 244 156.00 | 929 353.00 |
AH Fonds commercial | 73 784.00 | 44 270.00 | 29 513.00 | 73 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489 989.00 | | 1 489 989.00 | 1 489 989.00 |
AP Constructions | 63 407.00 | 39 100.00 | 24 307.00 | 63 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092 329.00 | 2 733 840.00 | 358 489.00 | 3 092 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 533.00 | 836 180.00 | 215 353.00 | 1 051 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 700.00 | 108 250.00 | 287 450.00 | 395 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 896 123.00 | 7 323 156.00 | 4 572 967.00 | 11 896 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 167 288.00 | | 3 167 288.00 | 3 167 288.00 |
BN En cours de production de biens | 151 454.00 | | 151 454.00 | 151 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 709 834.00 | 498 086.00 | 3 211 748.00 | 3 709 834.00 |
BT Marchandises | 3 471 806.00 | | 3 471 806.00 | 3 471 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 187 329.00 | 28 395.00 | 7 158 934.00 | 7 187 329.00 |
BZ Autres créances | 3 913 725.00 | | 3 913 725.00 | 3 913 725.00 |
CF Disponibilités | 134 008.00 | | 134 008.00 | 134 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 984.00 | | 126 984.00 | 126 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 862 428.00 | 526 481.00 | 21 335 947.00 | 21 862 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 758 697.00 | 7 849 637.00 | 25 909 060.00 | 33 758 697.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 793 317.00 | 2 876 318.00 | 1 916 999.00 | 4 793 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 221 424.00 | 3 221 424.00 | | 3 221 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 893.00 | 224 810.00 | | 226 893.00 |
DG Autres réserves | 3 119 220.00 | 3 079 652.00 | | 3 119 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 247.00 | 41 651.00 | | 710 247.00 |
DL TOTAL (I) | 7 286 047.00 | 6 575 800.00 | | 7 286 047.00 |
DP Provisions pour risques | 741.00 | | | 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 588 959.00 | 640 471.00 | | 588 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 700.00 | 640 471.00 | | 589 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 792 367.00 | 8 124 047.00 | | 5 792 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 480.00 | 2 883 834.00 | | 29 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676 327.00 | 3 721 274.00 | | 5 676 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 295.00 | 1 227 426.00 | | 1 706 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 724.00 | 1 638.00 | | 62 724.00 |
EA Autres dettes | 4 702 551.00 | 2 098 331.00 | | 4 702 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 032 572.00 | 18 056 550.00 | | 18 032 572.00 |
ED (V) | 741.00 | | | 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 909 060.00 | 25 272 821.00 | | 25 909 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 586 766.00 | 13 938 178.00 | | 14 586 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 345.00 | 200 628.00 | | 62 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 842 994.00 | 679 117.00 | 11 522 111.00 | 10 842 994.00 |
FD Production vendue biens | 4 321 291.00 | 7 840 289.00 | 12 161 580.00 | 4 321 291.00 |
FG Production vendue services | 299 215.00 | 901 228.00 | 1 200 443.00 | 299 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 463 500.00 | 9 420 634.00 | 24 884 134.00 | 15 463 500.00 |
FM Production stockée | | | -41 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 372 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 230 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 827 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 541 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 192 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 593 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 005.00 | 266 282.00 | | 130 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 037.00 | 112 860.00 | | 88 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 237.00 | 6 614.00 | | 8 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 318.00 | 81 014.00 | | 26 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 555.00 | 87 629.00 | | 34 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 433.00 | 16 630.00 | | 14 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 302.00 | 80 334.00 | | 20 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 734.00 | 205 426.00 | | 34 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -117 797.00 | | -180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -497 224.00 | -534 737.00 | | -497 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 039 380.00 | 23 607 763.00 | | 27 039 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 329 134.00 | 23 566 112.00 | | 26 329 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 247.00 | 41 651.00 | | 710 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 288.00 | 29 405.00 | | 37 288.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 549.00 | 74 109.00 | | 74 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 151 838.00 | | 1 541 002.00 | 11 151 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 962 967.00 | | 1 359 323.00 | 3 962 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 743.00 | 789 974.00 | 11 896 123.00 | 6 743.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 528 973.00 | 4 793 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 799.00 | 2 493 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 743.00 | 110 173.00 | 4 602 970.00 | 6 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611 273.00 | | 32 652.00 | 2 611 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575 078.00 | | 144 807.00 | 4 575 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | 4 220.00 | 2 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 563 152.00 | 1 414 018.00 | 762 265.00 | 6 563 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213 770.00 | 1 191 521.00 | 528 973.00 | 2 213 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 760.00 | 92 127.00 | 143 420.00 | 780 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568 622.00 | 130 370.00 | 89 871.00 | 3 568 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 471.00 | 741.00 | 51 512.00 | 640 471.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 250.00 | | | 108 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 498 086.00 | 498 086.00 | 498 086.00 | 498 086.00 |
6T Sur comptes clients | 29 665.00 | 1 008.00 | 2 278.00 | 29 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 001.00 | 499 094.00 | 500 364.00 | 636 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276 472.00 | 499 835.00 | 551 876.00 | 1 276 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 094.00 | 551 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 741.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676 327.00 | 5 676 327.00 | | 5 676 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 516.00 | 400 516.00 | | 400 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 479.00 | 519 479.00 | | 519 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702 551.00 | 4 702 551.00 | | 4 702 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
UX Autres créances clients | 7 153 312.00 | 7 153 312.00 | | 7 153 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VB T. V. A. | 487 519.00 | 487 519.00 | | 487 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 343.00 | 914 343.00 | | 914 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 878 023.00 | 1 432 217.00 | 3 434 302.00 | 4 878 023.00 |
VI Groupe et associés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184 110.00 | | | 2 184 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132 481.00 | 2 132 481.00 | | 2 132 481.00 |
VP Divers | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 704.00 | 1 260 704.00 | | 1 260 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 984.00 | 126 984.00 | | 126 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 234 748.00 | 11 228 037.00 | 6 711.00 | 11 234 748.00 |
VW T.V.A. | 768 344.00 | 768 344.00 | | 768 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 032 572.00 | 14 586 766.00 | 3 434 302.00 | 18 032 572.00 |