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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 008.00 | 2 300.00 | 2 708.00 | 5 008.00 |
072 Créances – Autres | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
084 Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 2 300.00 | 8 347.00 | 10 647.00 |
110 Total général Actif | 10 647.00 | 2 300.00 | 8 347.00 | 10 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 160.00 | | | 160.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 160.00 | 11 362.00 | | 160.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 442.00 | 5 690.00 | | 1 442.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 69.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 678.00 | 17 121.00 | | 1 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 908.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6 644.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 984.00 | 4 784.00 | | 5 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 367.00 | | 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 423.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 465.00 | 16 135.00 | | 8 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 787.00 | 986.00 | | -6 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 787.00 | 986.00 | | -6 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37.00 | | | 37.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 784.00 | | | 784.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |