| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 847.00 | 31 848.00 | | 31 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 123.00 | 37 923.00 | 6 201.00 | 44 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 493.00 | 69 771.00 | 22 722.00 | 92 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 957.00 | | 694 957.00 | 694 957.00 |
BZ Autres créances | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 952.00 | 4 615.00 | 1 044 337.00 | 1 048 952.00 |
CF Disponibilités | 469 579.00 | | 469 579.00 | 469 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 116.00 | 4 615.00 | 2 256 500.00 | 2 261 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 609.00 | 74 386.00 | 2 279 223.00 | 2 353 609.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 014 184.00 | 1 229 278.00 | | 1 014 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 621.00 | 184 906.00 | | 723 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 005.00 | 1 427 384.00 | | 1 751 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 816.00 | 6 261.00 | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 568.00 | 128 650.00 | | 76 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 131.00 | 208 336.00 | | 444 131.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 218.00 | 343 358.00 | | 528 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 223.00 | 1 770 742.00 | | 2 279 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 218.00 | 343 358.00 | | 528 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 910 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 910 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 014.00 | |
GE Autres charges | | | 10 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 4 000.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | 4 000.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 122.00 | 67 283.00 | | 256 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 048.00 | 1 934 276.00 | | 2 968 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 427.00 | 1 749 369.00 | | 2 244 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 621.00 | 184 906.00 | | 723 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 905.00 | | 6 198.00 | 148 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 884.00 | 7 014.00 | 62 128.00 | 124 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 884.00 | 7 014.00 | 59 128.00 | 121 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 070.00 | -455.00 | | 5 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 083.00 | -455.00 | 13 013.00 | 18 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 083.00 | -455.00 | 13 013.00 | 18 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 402.00 | 204 402.00 | | 204 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 694 957.00 | 694 957.00 | | 694 957.00 |
VB T. V. A. | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VI Groupe et associés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 714.00 | 743 714.00 | | 743 714.00 |
VW T.V.A. | 144 794.00 | 144 794.00 | | 144 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 218.00 | 528 218.00 | | 528 218.00 |