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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 138.00 | 8 401.00 | 35 737.00 | 44 138.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 643.00 | | 72 643.00 | 72 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 162.00 | 14 552.00 | 111 610.00 | 126 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 863.00 | | 347 863.00 | 347 863.00 |
BZ Autres créances | 133 172.00 | | 133 172.00 | 133 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CF Disponibilités | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 533.00 | | 588 533.00 | 588 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 695.00 | 14 552.00 | 700 143.00 | 714 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 4 702.00 | 13 416.00 | | 4 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 634.00 | 21 287.00 | | 61 634.00 |
DL TOTAL (I) | 207 136.00 | 175 503.00 | | 207 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 055.00 | 430 000.00 | | 217 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | 83 614.00 | | 7 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 606.00 | 236 221.00 | | 268 606.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 1 812.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 007.00 | 751 646.00 | | 493 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 143.00 | 927 149.00 | | 700 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 007.00 | 751 646.00 | | 493 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 194.00 | | 1 765 194.00 | 1 765 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 194.00 | | 1 765 194.00 | 1 765 194.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 299.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 1 350.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 170.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 170.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | 1 180.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 418.00 | 1 741 396.00 | | 1 814 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 785.00 | 1 720 109.00 | | 1 752 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 634.00 | 21 287.00 | | 61 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 898.00 | 15 651.00 | | 11 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 725.00 | | 40 826.00 | 118 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 389.00 | 126 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 389.00 | 44 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 865.00 | | 34 662.00 | 42 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 709.00 | | 6 164.00 | 69 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 131.00 | 2 811.00 | 33 389.00 | 45 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 979.00 | 2 811.00 | 33 389.00 | 38 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
UX Autres créances clients | 347 863.00 | 347 863.00 | | 347 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VC Groupe et associés | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 055.00 | 217 055.00 | | 217 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 115.00 | 562 115.00 | | 562 115.00 |
VW T.V.A. | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 007.00 | 493 007.00 | | 493 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 015.00 | 42 872.00 | | 50 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 037.00 | 9 086.00 | | 9 037.00 |
ST Autres comptes | 62 174.00 | 88 902.00 | | 62 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 476.00 | 9 797.00 | | 33 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 50 440.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 983.00 | 42 872.00 | | 53 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 687.00 | 158 225.00 | | 104 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |