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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 403.00 | 74 322.00 | 70 082.00 | 144 403.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 464.00 | 75 746.00 | 679 717.00 | 755 464.00 |
BP En cours de production de services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 734.00 | 67 977.00 | 1 447 758.00 | 1 515 734.00 |
BZ Autres créances | 202 794.00 | | 202 794.00 | 202 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 380 024.00 | | 380 024.00 | 380 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 067.00 | 67 977.00 | 2 107 090.00 | 2 175 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 530.00 | 143 723.00 | 2 786 808.00 | 2 930 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 903.00 | | | 302 903.00 |
CU Autres participations | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 976 253.00 | 970 036.00 | | 976 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 586.00 | 136 217.00 | | 131 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 839.00 | 1 722 253.00 | | 1 723 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 383.00 | 953.00 | | 33 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 551.00 | 336 486.00 | | 317 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 831.00 | 124 565.00 | | 115 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 514.00 | 538 602.00 | | 537 514.00 |
EA Autres dettes | 56 890.00 | 73 109.00 | | 56 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 968.00 | 1 075 512.00 | | 1 062 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 808.00 | 2 797 766.00 | | 2 786 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 749.00 | 1 073 714.00 | | 1 037 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 444.00 | | 77 988.00 | 750 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 969.00 | 755 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 359.00 | 302 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 610.00 | 144 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 283.00 | | | 310 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 024.00 | | 77 988.00 | 132 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 136.00 | | | 308 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 100.00 | 10 615.00 | 42 969.00 | 108 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 783.00 | | 7 359.00 | 8 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 317.00 | 10 615.00 | 35 610.00 | 99 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 071.00 | 250 071.00 | | 250 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 831.00 | 115 831.00 | | 115 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 763.00 | 187 763.00 | | 187 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 114.00 | 1 433 114.00 | | 1 433 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
VB T. V. A. | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VC Groupe et associés | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 383.00 | 9 962.00 | 23 421.00 | 33 383.00 |
VI Groupe et associés | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 396.00 | 2 035 396.00 | | 2 035 396.00 |
VW T.V.A. | 266 492.00 | 266 492.00 | | 266 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 170.00 | 1 037 749.00 | 23 421.00 | 1 061 170.00 |