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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 27 207.00 | 25 071.00 | 2 136.00 | 27 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 204.00 | 523 434.00 | 56 770.00 | 580 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 190.00 | 550 759.00 | 60 430.00 | 611 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 200.00 | | 39 201.00 | 39 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 448.00 | | 106 448.00 | 106 448.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 445 884.00 | | 445 884.00 | 445 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 387.00 | | 626 387.00 | 626 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 578.00 | 550 759.00 | 686 818.00 | 1 237 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 345 836.00 | | | 345 836.00 |
DH Report à nouveau | 74 551.00 | | | 74 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DL TOTAL (I) | 571 952.00 | | | 571 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 865.00 | | | 114 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 818.00 | | | 686 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 154.00 | | 490 154.00 | 490 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 154.00 | | 490 154.00 | 490 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 854.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 208.00 | | | 553 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 083.00 | | | 478 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 307.00 | | 46 283.00 | 587 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 400.00 | 611 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 400.00 | 609 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 782.00 | | 46 283.00 | 585 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 305.00 | 15 854.00 | 22 400.00 | 557 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 305.00 | 15 854.00 | 22 400.00 | 557 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
UX Autres créances clients | 106 448.00 | | | 106 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 695.00 | 5 930.00 | 18 764.00 | 24 695.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 436.00 | 134 436.00 | | 134 436.00 |
VW T.V.A. | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 865.00 | 96 101.00 | 18 764.00 | 114 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
ST Autres comptes | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 181.00 | | | 118 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 296 431.00 | | | 296 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 540.00 | | | 178 540.00 |