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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 27 309.00 | 25 455.00 | 1 854.00 | 27 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 042.00 | 23 829.00 | 212.00 | 24 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 482.00 | 49 284.00 | 158 197.00 | 207 482.00 |
BT Marchandises | 190 024.00 | | 190 024.00 | 190 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 034.00 | 17 612.00 | 301 422.00 | 319 034.00 |
BZ Autres créances | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
CF Disponibilités | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 639.00 | 17 612.00 | 577 027.00 | 594 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 121.00 | 66 896.00 | 735 225.00 | 802 121.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DH Report à nouveau | -367 675.00 | -369 869.00 | | -367 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 223.00 | 2 193.00 | | 13 223.00 |
DL TOTAL (I) | -42 710.00 | -55 933.00 | | -42 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 740.00 | 12 856.00 | | 67 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 355.00 | 553 939.00 | | 464 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 868.00 | 179 364.00 | | 191 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 978.00 | 37 928.00 | | 51 978.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 3 827.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 935.00 | 787 914.00 | | 777 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 225.00 | 731 980.00 | | 735 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 057.00 | 12 720.00 | 1 299 776.00 | 1 287 057.00 |
FG Production vendue services | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 801.00 | 12 720.00 | 1 309 521.00 | 1 296 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 30 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 14 955.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 222.00 | 14 955.00 | | 5 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 578.00 | 3 369.00 | | 9 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 354.00 | 3 369.00 | | 10 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 132.00 | 11 586.00 | | -5 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 1 106.00 | | 5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 334.00 | 1 496 253.00 | | 1 375 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 111.00 | 1 494 059.00 | | 1 362 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 223.00 | 2 193.00 | | 13 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 141.00 | 979.00 | 836.00 | 49 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 141.00 | 979.00 | 836.00 | 49 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 025.00 | 6 867.00 | 19 280.00 | 30 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 025.00 | 6 867.00 | 19 280.00 | 30 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 355.00 | 460 460.00 | | 464 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 868.00 | 191 868.00 | | 191 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 900.00 | 400 900.00 | | 400 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 631.00 | 400 900.00 | 23 731.00 | 424 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 935.00 | 774 040.00 | | 777 935.00 |