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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AN Terrains | 725 639.00 | 310 105.00 | 415 534.00 | 725 639.00 |
AP Constructions | 343 725.00 | 248 948.00 | 94 776.00 | 343 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 928.00 | 335 785.00 | 130 142.00 | 465 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 929.00 | 8 241.00 | 688.00 | 8 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 791.00 | | 158 791.00 | 158 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 318.00 | 907 249.00 | 804 068.00 | 1 711 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048 543.00 | 15 641.00 | 1 032 902.00 | 1 048 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 948.00 | | 286 948.00 | 286 948.00 |
BZ Autres créances | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 688.00 | 15 641.00 | 1 394 047.00 | 1 409 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 006.00 | 922 891.00 | 2 198 115.00 | 3 121 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 206.00 | 961 206.00 | | 961 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
DG Autres réserves | 187 068.00 | 187 068.00 | | 187 068.00 |
DH Report à nouveau | -56 664.00 | -13 459.00 | | -56 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680.00 | -43 205.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 224.00 | 1 123 544.00 | | 1 126 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 760.00 | 552 040.00 | | 745 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 834.00 | 151 326.00 | | 152 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 570.00 | 56 155.00 | | 109 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 725.00 | 57 551.00 | | 63 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 890.00 | 817 074.00 | | 1 071 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 115.00 | 1 940 619.00 | | 2 198 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 834.00 | | | 152 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 570.00 | 109 570.00 | | 109 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 286 949.00 | 286 949.00 | | 286 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 816.00 | 334 816.00 | | 334 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 945.00 | 83 264.00 | 239 211.00 | 410 945.00 |
VI Groupe et associés | 152 284.00 | 152 284.00 | | 152 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VP Divers | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 105.00 | 342 105.00 | | 342 105.00 |
VW T.V.A. | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 891.00 | 744 210.00 | 239 211.00 | 1 071 891.00 |