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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 248.00 | 43 360.00 | 42 888.00 | 86 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 698.00 | 43 360.00 | 90 338.00 | 133 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 063.00 | | 117 063.00 | 117 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 758.00 | | 318 758.00 | 318 758.00 |
BZ Autres créances | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
CF Disponibilités | 197 529.00 | | 197 529.00 | 197 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 543.00 | | 698 543.00 | 698 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 241.00 | 43 360.00 | 788 881.00 | 832 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 349.00 | 273 984.00 | | 325 349.00 |
DH Report à nouveau | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 105.00 | 201 364.00 | | 19 105.00 |
DL TOTAL (I) | 369 248.00 | 500 143.00 | | 369 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 609.00 | 2 609.00 | | 131 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 924.00 | 136 876.00 | | 191 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 871.00 | 108 179.00 | | 95 871.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 2 606.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 633.00 | 250 270.00 | | 419 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 881.00 | 750 413.00 | | 788 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 399 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 399 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 74 232.00 | | 7 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 581.00 | 1 550 781.00 | | 1 412 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 476.00 | 1 349 417.00 | | 1 393 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 105.00 | 201 364.00 | | 19 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 115.00 | | 24 299.00 | 145 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 124.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 715.00 | 133 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 315.00 | 46 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 276.00 | 86 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 226.00 | | 24 299.00 | 93 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 761.00 | 24 190.00 | 33 591.00 | 52 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 446.00 | 24 190.00 | 31 276.00 | 50 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 924.00 | 191 924.00 | | 191 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 318 758.00 | 318 758.00 | | 318 758.00 |
VI Groupe et associés | 131 609.00 | 131 609.00 | | 131 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 551.00 | 383 951.00 | 600.00 | 384 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 633.00 | 419 633.00 | | 419 633.00 |