| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 031.00 | 2 016.00 | 15 015.00 | 17 031.00 |
BZ Autres créances | 264 200.00 | | 264 200.00 | 264 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 413 951.00 | | 413 951.00 | 413 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 152.00 | | 1 078 152.00 | 1 078 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 183.00 | 2 016.00 | 1 093 167.00 | 1 095 183.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 674 589.00 | | | 674 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 927 408.00 | | | 927 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 759.00 | | | 165 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 759.00 | | | 165 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 167.00 | | | 1 093 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 759.00 | | | 165 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 264 200.00 | 264 200.00 | | 264 200.00 |
VI Groupe et associés | 165 759.00 | 165 759.00 | | 165 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 200.00 | 264 200.00 | | 264 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 759.00 | 165 759.00 | | 165 759.00 |