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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 726.00 | 941.00 | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 329.00 | 1 671 086.00 | 657 242.00 | 2 328 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 049.00 | 1 007 248.00 | 139 801.00 | 1 147 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 233.00 | 2 679 061.00 | 854 172.00 | 3 533 233.00 |
BP En cours de production de services | 223 864.00 | | 223 864.00 | 223 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 928.00 | 5 365.00 | 1 456 563.00 | 1 461 928.00 |
BZ Autres créances | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
CF Disponibilités | 514 538.00 | | 514 538.00 | 514 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 608.00 | 5 365.00 | 2 274 243.00 | 2 279 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 842.00 | 2 684 426.00 | 3 128 415.00 | 5 812 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 012.00 | 71 174.00 | | 80 012.00 |
DG Autres réserves | 458 114.00 | 390 197.00 | | 458 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 911.00 | 176 754.00 | | 150 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 038.00 | 1 638 126.00 | | 1 689 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | 36 366.00 | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 952.00 | 234 023.00 | | 272 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 572.00 | 1 087 090.00 | | 763 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 232.00 | 450 456.00 | | 400 232.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 735.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 377.00 | 1 809 673.00 | | 1 439 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 415.00 | 3 447 800.00 | | 3 128 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 377.00 | 1 809 673.00 | | 1 439 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 572.00 | 763 572.00 | | 763 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 285.00 | 88 285.00 | | 88 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 476.00 | 108 476.00 | | 108 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 490.00 | 1 455 490.00 | | 1 455 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 272 953.00 | 272 953.00 | | 272 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VW T.V.A. | 193 034.00 | 193 034.00 | | 193 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 378.00 | 1 439 378.00 | | 1 439 378.00 |