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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 535.00 | 73 359.00 | 45 176.00 | 118 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 132.00 | 73 658.00 | 53 474.00 | 127 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 777.00 | 9 524.00 | 43 253.00 | 52 777.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 084.00 | | 130 084.00 | 130 084.00 |
CF Disponibilités | 96 352.00 | | 96 352.00 | 96 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 517.00 | 9 524.00 | 272 993.00 | 282 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 648.00 | 83 182.00 | 326 466.00 | 409 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 155 262.00 | 151 509.00 | | 155 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149.00 | 3 753.00 | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | 184 565.00 | 180 416.00 | | 184 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 235.00 | 71 489.00 | | 83 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 3 940.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 732.00 | 27 456.00 | | 23 732.00 |
EA Autres dettes | 8 693.00 | 7 948.00 | | 8 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 862.00 | 14 003.00 | | 24 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 902.00 | 124 837.00 | | 141 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 466.00 | 305 253.00 | | 326 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 902.00 | 124 837.00 | | 141 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 019.00 | | 206 019.00 | 206 019.00 |
FG Production vendue services | 82 006.00 | | 82 006.00 | 82 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 025.00 | | 288 025.00 | 288 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 653.00 | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 850.00 | 273 137.00 | | 300 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 702.00 | 269 384.00 | | 296 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 149.00 | 3 753.00 | | 4 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 907.00 | | 50 273.00 | 77 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 127 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 048.00 | 7 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 262.00 | | 50 273.00 | 68 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 609.00 | 5 097.00 | 1 048.00 | 69 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | 1 048.00 | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 262.00 | 5 097.00 | | 68 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 668.00 | 1 856.00 | | 7 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 668.00 | 1 856.00 | | 7 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 668.00 | 1 856.00 | | 7 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 902.00 | 141 902.00 | | 141 902.00 |