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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 1 558.00 | 536.00 | 2 095.00 |
AN Terrains | 193 650.00 | | 193 650.00 | 193 650.00 |
AP Constructions | 720 518.00 | 53 795.00 | 666 722.00 | 720 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 996.00 | 49 489.00 | 58 506.00 | 107 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 876.00 | 121 325.00 | 272 551.00 | 393 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 066.00 | 226 168.00 | 1 254 897.00 | 1 481 066.00 |
BT Marchandises | 129 566.00 | | 129 566.00 | 129 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BZ Autres créances | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CF Disponibilités | 384 881.00 | | 384 881.00 | 384 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 164.00 | | 600 164.00 | 600 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 231.00 | 226 168.00 | 1 855 062.00 | 2 081 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 178.00 | | | 261 178.00 |
DG Autres réserves | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 080.00 | | | 193 080.00 |
DL TOTAL (I) | 556 594.00 | | | 556 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 600.00 | | | 912 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 209.00 | | | 111 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 974.00 | | | 154 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 467.00 | | | 1 298 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 062.00 | | | 1 855 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 882.00 | | | 507 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 167.00 | | 3 243 167.00 | 3 243 167.00 |
FG Production vendue services | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 224.00 | | 3 243 224.00 | 3 243 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 375.00 | | | 220 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 375.00 | | | 220 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 931.00 | | | 136 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 665.00 | | | 3 473 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 584.00 | | | 3 280 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 080.00 | | | 193 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 396.00 | | 134 240.00 | 1 639 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 62 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 570.00 | 1 481 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 905.00 | 1 416 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 304.00 | | 125 642.00 | 1 582 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 647.00 | | 8 598.00 | 54 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 668.00 | 78 506.00 | 211 006.00 | 358 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 275.00 | 350.00 | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 035.00 | 78 231.00 | 210 656.00 | 357 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 209.00 | 111 209.00 | | 111 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 600.00 | 122 014.00 | 314 131.00 | 912 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 679.00 | | | 145 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 562.00 | 67 562.00 | 1 000.00 | 68 562.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 467.00 | 507 882.00 | 314 131.00 | 1 298 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
ST Autres comptes | 127 941.00 | | | 127 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 593.00 | | | 242 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 804.00 | | | 209 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 544.00 | | | 238 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |