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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 431 743.00 | | 1 431 743.00 | 1 431 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 431 743.00 | | 1 431 743.00 | 1 431 743.00 |
060 Stock marchandises | 498 076.00 | 46 000.00 | 452 076.00 | 498 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 607.00 | | 89 607.00 | 89 607.00 |
072 Créances – Autres | 734 642.00 | | 734 642.00 | 734 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 327 350.00 | 46 000.00 | 1 281 350.00 | 1 327 350.00 |
110 Total général Actif | 2 759 093.00 | 46 000.00 | 2 713 093.00 | 2 759 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 611 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 613 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 713 093.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 596 682.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 431 743.00 | | | 1 431 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125.00 | | | 125.00 |