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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 473 428.00 | | 473 428.00 | 473 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 267.00 | 731 689.00 | 39 578.00 | 771 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 651.00 | 968 422.00 | 98 228.00 | 1 066 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 114.00 | 1 701 636.00 | 640 478.00 | 2 342 114.00 |
BT Marchandises | 2 258 594.00 | | 2 258 594.00 | 2 258 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 549.00 | 69.00 | 60 480.00 | 60 549.00 |
BZ Autres créances | 584 785.00 | | 584 785.00 | 584 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 389.00 | | 153 389.00 | 153 389.00 |
CF Disponibilités | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 583.00 | 69.00 | 3 152 514.00 | 3 152 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 698.00 | 1 701 706.00 | 3 792 992.00 | 5 494 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 167.00 | | | 215 167.00 |
DG Autres réserves | 2 146 888.00 | | | 2 146 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 410.00 | | | 331 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 621.00 | | | 2 827 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 699.00 | | | 561 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 672.00 | | | 267 672.00 |
EA Autres dettes | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 370.00 | | | 965 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 992.00 | | | 3 792 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 068.00 | | | 947 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 925.00 | 28 285.00 | 1 573.00 | 1 674 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 400.00 | 28 285.00 | 1 573.00 | 1 673 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421.00 | 70.00 | 421.00 | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | 70.00 | 421.00 | 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 700.00 | 561 700.00 | | 561 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
UX Autres créances clients | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 739.00 | 20 437.00 | 18 302.00 | 38 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VP Divers | 584 785.00 | | | 584 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 672.00 | 267 672.00 | | 267 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 972.00 | 695 590.00 | 29 383.00 | 724 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 371.00 | 947 069.00 | 18 302.00 | 965 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |