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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 264.00 | 1 527.00 | 34 737.00 | 36 264.00 |
AH Fonds commercial | 404 727.00 | | 404 727.00 | 404 727.00 |
AN Terrains | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
AP Constructions | 70 663.00 | 66 960.00 | 3 703.00 | 70 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 456.00 | 255 544.00 | 120 912.00 | 376 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 198.00 | 524 992.00 | 211 206.00 | 736 198.00 |
BF Prêts | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 196.00 | 3 805.00 | 128 391.00 | 132 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 794.00 | 852 828.00 | 938 966.00 | 1 791 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 361.00 | | 170 361.00 | 170 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 057.00 | | 1 131 057.00 | 1 131 057.00 |
BZ Autres créances | 106 619.00 | | 106 619.00 | 106 619.00 |
CF Disponibilités | 110 764.00 | | 110 764.00 | 110 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 785.00 | | 1 562 785.00 | 1 562 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 579.00 | 852 828.00 | 2 501 751.00 | 3 354 579.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 413.00 | 346 042.00 | | 364 413.00 |
DH Report à nouveau | 255 899.00 | 255 899.00 | | 255 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 698.00 | 178 370.00 | | 199 698.00 |
DL TOTAL (I) | 828 394.00 | 788 696.00 | | 828 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 240.00 | 498 666.00 | | 698 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 674.00 | 206 114.00 | | 233 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 497.00 | 178 817.00 | | 222 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 202.00 | 553 929.00 | | 511 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 810.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 357.00 | 1 445 835.00 | | 1 673 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 751.00 | 2 234 531.00 | | 2 501 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 357.00 | 1 378 431.00 | | 1 673 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630 813.00 | 402 725.00 | | 630 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 875 402.00 | | 4 875 402.00 | 4 875 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 402.00 | | 4 875 402.00 | 4 875 402.00 |
FM Production stockée | | | 51 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 967.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 955 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 765.00 | |
GE Autres charges | | | 8 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 967.00 | 4 005.00 | | 15 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 505.00 | 16 177.00 | | 10 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 272.00 | 300.00 | | 3 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 777.00 | 16 477.00 | | 13 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 208.00 | 95 161.00 | | 10 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329.00 | 46 649.00 | | 4 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 890.00 | 900.00 | | 8 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 427.00 | 142 709.00 | | 23 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 649.00 | -126 232.00 | | -9 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 923.00 | 126 957.00 | | 83 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 563.00 | 4 246 019.00 | | 4 984 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 866.00 | 4 067 648.00 | | 4 784 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 698.00 | 178 370.00 | | 199 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 564.00 | 100 221.00 | | 91 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 054.00 | | 848 644.00 | 1 634 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 705.00 | 155 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 903.00 | 1 791 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 199.00 | 1 195 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 490.00 | | 35 501.00 | 405 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 038.00 | | 177 400.00 | 1 156 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 526.00 | | 635 743.00 | 72 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 067.00 | 163 655.00 | 135 700.00 | 821 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 764.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 304.00 | 162 891.00 | 135 700.00 | 820 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 497.00 | 222 497.00 | | 222 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 787.00 | 177 787.00 | | 177 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 593.00 | 122 593.00 | | 122 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 196.00 | 132 196.00 | | 132 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 057.00 | 1 131 057.00 | | 1 131 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 813.00 | 630 813.00 | | 630 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
VI Groupe et associés | 233 674.00 | 233 674.00 | | 233 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 525.00 | 1 430 525.00 | | 1 430 525.00 |
VW T.V.A. | 188 762.00 | 188 762.00 | | 188 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 357.00 | 1 673 357.00 | | 1 673 357.00 |