| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 358.00 | 9 902.00 | 1 456.00 | 11 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 557.00 | 88 866.00 | 25 691.00 | 114 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 755.00 | 101 991.00 | 37 765.00 | 139 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 394.00 | | 101 394.00 | 101 394.00 |
BZ Autres créances | 83 013.00 | | 83 013.00 | 83 013.00 |
CF Disponibilités | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 737.00 | | 366 737.00 | 366 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 493.00 | 101 991.00 | 404 502.00 | 506 493.00 |
CU Autres participations | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | 4 542.00 | | 4 763.00 |
DG Autres réserves | 192 459.00 | 168 483.00 | | 192 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 574.00 | 49 196.00 | | 15 574.00 |
DL TOTAL (I) | 260 424.00 | 269 849.00 | | 260 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 153.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 727.00 | 59 907.00 | | 50 727.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 2 825.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 856.00 | 7 740.00 | | 7 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 078.00 | 188 199.00 | | 144 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 502.00 | 458 048.00 | | 404 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 078.00 | | | 144 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 245.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 37 967.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 51 567.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 15 543.00 | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 486.00 | 926 075.00 | | 794 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 912.00 | 876 879.00 | | 778 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 574.00 | 49 196.00 | | 15 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 139.00 | | 3 616.00 | 136 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 299.00 | | 3 616.00 | 122 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 790.00 | 9 201.00 | | 92 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 43.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 611.00 | 9 158.00 | | 89 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 113 593.00 | | | 113 593.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 895.00 | 146 514.00 | 381.00 | 146 895.00 |
VW T.V.A. | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |