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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AN Terrains | 522 367.00 | | 522 367.00 | 522 367.00 |
AP Constructions | 2 333 596.00 | 306 069.00 | 2 027 527.00 | 2 333 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 773.00 | 45 663.00 | 8 110.00 | 53 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 876.00 | 61 860.00 | 67 016.00 | 128 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 087.00 | 416 192.00 | 2 638 894.00 | 3 055 087.00 |
BT Marchandises | 569 954.00 | 26 808.00 | 543 146.00 | 569 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 765.00 | 1 443.00 | 912 322.00 | 913 765.00 |
BZ Autres créances | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CF Disponibilités | 351 085.00 | | 351 085.00 | 351 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 187.00 | | 81 187.00 | 81 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 482.00 | 28 251.00 | 1 899 230.00 | 1 927 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 570.00 | 444 444.00 | 4 538 125.00 | 4 982 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 1 184 364.00 | 1 123 763.00 | | 1 184 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 913.00 | 60 600.00 | | 121 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 290.00 | 1 459 376.00 | | 1 581 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | 859.00 | | 1 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 194.00 | 2 125 283.00 | | 1 525 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 783.00 | 575 769.00 | | 1 131 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 534.00 | 288 315.00 | | 285 534.00 |
EA Autres dettes | 13 193.00 | 4 031.00 | | 13 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 835.00 | 2 994 258.00 | | 2 956 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 125.00 | 4 453 635.00 | | 4 538 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 685 181.00 | 78 172.00 | 4 763 354.00 | 4 685 181.00 |
FG Production vendue services | 102 101.00 | 380.00 | 102 481.00 | 102 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 787 283.00 | 78 552.00 | 4 865 835.00 | 4 787 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 119 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 310.00 | 34 574.00 | | 51 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 169.00 | 4 854 933.00 | | 5 153 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 255.00 | 4 794 332.00 | | 5 031 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 913.00 | 60 600.00 | | 121 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 689.00 | | 3 098.00 | 3 052 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 3 055 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 3 038 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 216.00 | | 3 098.00 | 3 036 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 010.00 | 112 884.00 | 700.00 | 304 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 410.00 | 112 884.00 | 700.00 | 301 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 772.00 | 26 808.00 | 35 772.00 | 35 772.00 |
6T Sur comptes clients | 4 233.00 | 1 444.00 | 4 233.00 | 4 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 004.00 | 28 252.00 | 40 004.00 | 40 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 004.00 | 28 252.00 | 40 004.00 | 40 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 252.00 | 40 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 783.00 | 1 131 783.00 | | 1 131 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
UX Autres créances clients | 910 301.00 | 910 301.00 | | 910 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 194.00 | | 1 525 194.00 | 1 525 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 442.00 | 1 006 442.00 | | 1 006 442.00 |
VW T.V.A. | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 835.00 | 1 431 641.00 | 1 525 194.00 | 2 956 835.00 |