| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 486 734.00 | | 9 486 734.00 | 9 486 734.00 |
AP Constructions | 21 051 503.00 | 11 837 228.00 | 9 214 275.00 | 21 051 503.00 |
BF Prêts | 2 438 582.00 | | 2 438 582.00 | 2 438 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 872 346.00 | 11 837 228.00 | 66 035 118.00 | 77 872 346.00 |
BZ Autres créances | 60 899 462.00 | | 60 899 462.00 | 60 899 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205 611.00 | | 1 205 611.00 | 1 205 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 105 073.00 | | 62 105 073.00 | 62 105 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 977 419.00 | 11 837 228.00 | 128 140 191.00 | 139 977 419.00 |
CU Autres participations | 44 791 777.00 | | 44 791 777.00 | 44 791 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000 000.00 | 61 000 000.00 | | 61 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 629 351.00 | 43 629 351.00 | | 43 629 351.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 164 604.00 | 4 565 231.00 | | 9 164 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 059 305.00 | 4 599 373.00 | | 5 059 305.00 |
DK Provisions réglementées | 2 333 249.00 | 2 174 001.00 | | 2 333 249.00 |
DL TOTAL (I) | 127 286 510.00 | 122 067 956.00 | | 127 286 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 696.00 | 31 200.00 | | 214 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 012.00 | 517 087.00 | | 499 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 150.00 | | |
EA Autres dettes | 139 974.00 | 283 254.00 | | 139 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 681.00 | 834 691.00 | | 853 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 140 191.00 | 122 902 647.00 | | 128 140 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 114 990.00 | | 4 114 990.00 | 4 114 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 990.00 | | 4 114 990.00 | 4 114 990.00 |
FQ Autres produits | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 937 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 504 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 532 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 532 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 469 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 204 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 901.00 | 46 079.00 | | 56 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 901.00 | 1 250 479.00 | | 56 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 150.00 | 219 593.00 | | 216 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 150.00 | 566 621.00 | | 216 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 249.00 | 683 859.00 | | -159 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251 282.00 | 2 259 687.00 | | 2 251 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 707 815.00 | 9 482 512.00 | | 9 707 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 510.00 | 4 883 138.00 | | 4 648 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 059 305.00 | 4 599 373.00 | | 5 059 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 872 501.00 | | 6 082.00 | 77 872 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 238.00 | 47 334 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 238.00 | 77 872 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 538 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 538 237.00 | | | 30 538 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 334 265.00 | | 6 082.00 | 47 334 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 271 512.00 | 565 715.00 | | 11 271 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 271 512.00 | 565 715.00 | | 11 271 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 174 001.00 | 216 150.00 | 56 901.00 | 2 174 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174 001.00 | 216 150.00 | 56 901.00 | 2 174 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 150.00 | 56 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 696.00 | 214 696.00 | | 214 696.00 |
UP Prêts | 2 438 582.00 | 6 082.00 | 2 432 500.00 | 2 438 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
VB T. V. A. | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
VC Groupe et associés | 60 352 057.00 | 60 352 057.00 | | 60 352 057.00 |
VI Groupe et associés | 139 974.00 | 139 974.00 | | 139 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 843.00 | 415 843.00 | | 415 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 012.00 | 499 012.00 | | 499 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205 611.00 | 231 218.00 | 974 393.00 | 1 205 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 647 405.00 | 61 136 762.00 | 3 510 643.00 | 64 647 405.00 |
VW T.V.A. | 83 169.00 | 83 169.00 | | 83 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 681.00 | 853 681.00 | | 853 681.00 |