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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 373.00 | 9 795.00 | 2 578.00 | 12 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 301.00 | 140 952.00 | 17 349.00 | 158 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 192.00 | 162 013.00 | 80 179.00 | 242 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 258 943.00 | | 258 943.00 | 258 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 844.00 | | 357 844.00 | 357 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 036.00 | 162 013.00 | 438 023.00 | 600 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 237 363.00 | | | 237 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
DL TOTAL (I) | 337 454.00 | | | 337 454.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 069.00 | | | 99 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 023.00 | | | 438 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 681.00 | | | 96 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 572.00 | | 2 621.00 | 239 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 054.00 | | 2 621.00 | 168 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 185.00 | 8 828.00 | | 153 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 919.00 | 8 828.00 | | 141 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 928.00 | 47 348.00 | 4 580.00 | 51 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 683.00 | 96 683.00 | | 96 683.00 |