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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 947.00 | 53.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 910.00 | 58 692.00 | 39 218.00 | 97 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 684.00 | 286 323.00 | 138 361.00 | 424 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 766.00 | 346 962.00 | 204 803.00 | 551 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 660.00 | 43 335.00 | 41 324.00 | 84 660.00 |
BZ Autres créances | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 354.00 | 43 335.00 | 46 018.00 | 89 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 119.00 | 390 298.00 | 250 822.00 | 641 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -49 534.00 | -46 144.00 | | -49 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 221.00 | -3 390.00 | | -48 221.00 |
DK Provisions réglementées | 778.00 | 3 728.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | -88 714.00 | -37 544.00 | | -88 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 193.00 | 19 753.00 | | 22 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | 239.00 | | 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | 42 187.00 | | 426.00 |
EA Autres dettes | 316 649.00 | 326 620.00 | | 316 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 536.00 | 397 015.00 | | 339 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 822.00 | 359 471.00 | | 250 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -36.00 | | -36.00 | -36.00 |
FG Production vendue services | 97 551.00 | | 97 551.00 | 97 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 514.00 | | 97 514.00 | 97 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 067.00 | 75.00 | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067.00 | 75.00 | | 3 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | 1 438.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 1 438.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | -1 363.00 | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 583.00 | 113 294.00 | | 100 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 804.00 | 116 683.00 | | 148 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 221.00 | -3 390.00 | | -48 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 625.00 | | 19 140.00 | 532 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 384.00 | | 17 211.00 | 505 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 241.00 | | 1 930.00 | 25 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 566.00 | 43 396.00 | | 303 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 139.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 759.00 | 43 257.00 | | 301 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 728.00 | 117.00 | 3 067.00 | 3 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 335.00 | 20 000.00 | | 23 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 335.00 | 20 000.00 | | 23 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 063.00 | 20 117.00 | 3 067.00 | 27 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
UX Autres créances clients | 84 660.00 | 84 660.00 | | 84 660.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VI Groupe et associés | 316 649.00 | 316 649.00 | | 316 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 621.00 | 88 450.00 | 27 171.00 | 115 621.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 536.00 | 339 536.00 | | 339 536.00 |