| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732.00 | 880.00 | 1 851.00 | 2 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 515.00 | 46 780.00 | 5 734.00 | 52 515.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 043.00 | | 67 043.00 | 67 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 557.00 | 46 780.00 | 72 777.00 | 119 557.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | 900.00 | 3 700.00 | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
DL TOTAL (I) | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 502.00 | | | 75 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297.00 | 208.00 | 4 622.00 | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | 208.00 | 4 622.00 | 5 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 767.00 | 584.00 | 45 183.00 | 45 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |