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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 6 567.00 | 496.00 | 7 063.00 |
AN Terrains | 226 221.00 | 190 090.00 | 36 131.00 | 226 221.00 |
AP Constructions | 114 746.00 | 114 746.00 | | 114 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 321 753.00 | 3 709 256.00 | 612 497.00 | 4 321 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 548.00 | 127 733.00 | 5 815.00 | 133 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 803 331.00 | 4 148 392.00 | 654 939.00 | 4 803 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 050.00 | | 161 050.00 | 161 050.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 040.00 | 12 494.00 | 246 546.00 | 259 040.00 |
BZ Autres créances | 158 378.00 | | 158 378.00 | 158 378.00 |
CF Disponibilités | 875 131.00 | | 875 131.00 | 875 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 397.00 | 12 494.00 | 1 554 903.00 | 1 567 397.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 370 727.00 | 4 160 886.00 | 2 209 841.00 | 6 370 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 152.00 | 437 152.00 | | 437 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DG Autres réserves | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
DH Report à nouveau | 115 351.00 | 445 155.00 | | 115 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 916.00 | -329 804.00 | | 98 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 672.00 | 1 682.00 | | 672.00 |
DK Provisions réglementées | 3 277.00 | 23 902.00 | | 3 277.00 |
DL TOTAL (I) | 714 560.00 | 637 278.00 | | 714 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 080 684.00 | 1 020 802.00 | | 1 080 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 684.00 | 1 020 802.00 | | 1 080 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 947.00 | 232 762.00 | | 229 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 120.00 | 45 934.00 | | 26 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 801.00 | 11 367.00 | | 8 801.00 |
EA Autres dettes | 149 729.00 | 477 447.00 | | 149 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 598.00 | 767 510.00 | | 414 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 841.00 | 2 425 590.00 | | 2 209 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 656.00 | | 110 656.00 | 110 656.00 |
FD Production vendue biens | 1 118 121.00 | | 1 118 121.00 | 1 118 121.00 |
FG Production vendue services | 498 667.00 | | 498 667.00 | 498 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 444.00 | | 1 727 444.00 | 1 727 444.00 |
FM Production stockée | | | -61 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 682.00 | 199 878.00 | | 24 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 660.00 | 200 887.00 | | 32 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 439.00 | 457 064.00 | | 4 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439.00 | 591 232.00 | | 4 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 220.00 | -390 345.00 | | 28 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 904.00 | -142 065.00 | | 30 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 285.00 | 1 756 712.00 | | 1 713 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 369.00 | 2 086 515.00 | | 1 614 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 916.00 | -329 804.00 | | 98 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 836 431.00 | | 13 197.00 | 4 836 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 296.00 | 4 803 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 296.00 | 4 796 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 829 368.00 | | 13 197.00 | 4 829 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964 399.00 | 230 289.00 | 46 296.00 | 3 964 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 332.00 | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 164.00 | 229 957.00 | 46 296.00 | 3 958 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 902.00 | | 20 625.00 | 23 902.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 020 802.00 | 142 788.00 | 82 907.00 | 1 020 802.00 |
6T Sur comptes clients | 11 585.00 | 989.00 | 81.00 | 11 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 585.00 | 989.00 | 81.00 | 11 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 290.00 | 143 777.00 | 103 612.00 | 1 056 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 947.00 | 229 947.00 | | 229 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 729.00 | 149 729.00 | | 149 729.00 |
UX Autres créances clients | 244 069.00 | 244 069.00 | | 244 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VB T. V. A. | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 261.00 | 139 261.00 | | 139 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 783.00 | 427 783.00 | | 427 783.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 598.00 | 414 598.00 | | 414 598.00 |