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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742.00 | 19 005.00 | 3 737.00 | 22 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 196.00 | 138 344.00 | 181 851.00 | 320 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 771.00 | 158 182.00 | 185 588.00 | 343 771.00 |
BT Marchandises | 1 097 841.00 | | 1 097 841.00 | 1 097 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 042.00 | 127 227.00 | 2 072 816.00 | 2 200 042.00 |
BZ Autres créances | 172 416.00 | | 172 416.00 | 172 416.00 |
CF Disponibilités | 1 718 663.00 | | 1 718 663.00 | 1 718 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 592.00 | 127 227.00 | 5 114 365.00 | 5 241 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 362.00 | 285 409.00 | 5 299 953.00 | 5 585 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 779.00 | 146 779.00 | | 146 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 1 804 122.00 | 1 803 998.00 | | 1 804 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 797.00 | 114 934.00 | | 175 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 078.00 | 2 094 091.00 | | 2 155 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 209.00 | 202 541.00 | | 138 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 105.00 | 1 793 535.00 | | 1 958 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 021.00 | 481 744.00 | | 630 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 358.00 | 255 356.00 | | 264 358.00 |
EA Autres dettes | 144 174.00 | 130 127.00 | | 144 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 876.00 | 2 863 304.00 | | 3 144 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 953.00 | 4 957 395.00 | | 5 299 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 558.00 | | 32 659.00 | 335 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 446.00 | 343 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 446.00 | 342 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 725.00 | | 32 659.00 | 334 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 396.00 | 45 025.00 | 21 238.00 | 134 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 563.00 | 45 025.00 | 21 238.00 | 133 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 097.00 | | 37 870.00 | 165 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 097.00 | | 37 870.00 | 165 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 097.00 | | 37 870.00 | 165 097.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 021.00 | 630 021.00 | | 630 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 174.00 | 144 174.00 | | 144 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 895.00 | 2 051 895.00 | | 2 051 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 148.00 | | 148 148.00 | 148 148.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VC Groupe et associés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 209.00 | 88 029.00 | 50 180.00 | 138 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 958 105.00 | 1 958 105.00 | | 1 958 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 545.00 | | | 103 545.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 738.00 | 150 738.00 | | 150 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 419.00 | 2 228 271.00 | 148 148.00 | 2 376 419.00 |
VW T.V.A. | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 867.00 | 3 084 687.00 | 50 180.00 | 3 134 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |