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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
AH Fonds commercial | 76 579.00 | | 76 579.00 | 76 579.00 |
AP Constructions | 707 200.00 | 451 592.00 | 255 608.00 | 707 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 209.00 | 386 468.00 | 73 741.00 | 460 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 623.00 | 199 239.00 | 1 383.00 | 200 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 032.00 | 1 065 905.00 | 435 126.00 | 1 501 032.00 |
BT Marchandises | 2 289 295.00 | 80 540.00 | 2 208 754.00 | 2 289 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 000.00 | 131 636.00 | 1 686 364.00 | 1 818 000.00 |
BZ Autres créances | 615 000.00 | 614.00 | 614 386.00 | 615 000.00 |
CF Disponibilités | 1 202 409.00 | | 1 202 409.00 | 1 202 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 106.00 | | 73 106.00 | 73 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 997 811.00 | 212 791.00 | 5 785 020.00 | 5 997 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 498 843.00 | 1 278 697.00 | 6 220 146.00 | 7 498 843.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 407.00 | 523 407.00 | | 523 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DG Autres réserves | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
DH Report à nouveau | | -347 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 140.00 | 385 890.00 | | 310 140.00 |
DL TOTAL (I) | 872 372.00 | 562 231.00 | | 872 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 254.00 | 14 239.00 | | 47 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 845.00 | 1 256 114.00 | | 1 242 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 745.00 | 360 097.00 | | 439 745.00 |
EA Autres dettes | 2 417 928.00 | 2 460 327.00 | | 2 417 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 347 773.00 | 5 290 778.00 | | 5 347 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 146.00 | 5 853 010.00 | | 6 220 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 518.00 | 4 076 539.00 | | 4 100 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 269 021.00 | 78 544.00 | 13 347 566.00 | 13 269 021.00 |
FG Production vendue services | 214 761.00 | 3 211.00 | 217 973.00 | 214 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 483 782.00 | 81 756.00 | 13 565 539.00 | 13 483 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 726 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 721 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 351.00 | |
GE Autres charges | | | 16 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 444 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 304.00 | 67 748.00 | | 80 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 234.00 | 297.00 | | 1 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 958.00 | 507 427.00 | | 164 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224.00 | 1 500.00 | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 182.00 | 508 927.00 | | 166 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 921.00 | 3 851.00 | | 58 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 705.00 | 908.00 | | 61 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 626.00 | 4 759.00 | | 120 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 555.00 | 504 168.00 | | 45 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 154 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 894 777.00 | 11 808 412.00 | | 13 894 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 584 636.00 | 11 422 521.00 | | 13 584 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 140.00 | 385 890.00 | | 310 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 211.00 | 20 013.00 | | 49 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 105.00 | | 73 933.00 | 1 576 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 005.00 | 1 501 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 005.00 | 1 368 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 185.00 | | | 105 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 106.00 | | 73 933.00 | 1 443 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 485.00 | 69 720.00 | 87 300.00 | 1 083 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 880.00 | 69 720.00 | 87 300.00 | 1 054 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 181.00 | 80 541.00 | 68 181.00 | 68 181.00 |
6T Sur comptes clients | 88 823.00 | 53 810.00 | 10 998.00 | 88 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 615.00 | | | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 619.00 | 134 351.00 | 79 178.00 | 157 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 619.00 | 134 351.00 | 79 178.00 | 157 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 351.00 | 79 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 845.00 | 1 242 845.00 | | 1 242 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 049.00 | 148 049.00 | | 148 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 862.00 | 115 862.00 | | 115 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 314.00 | 119 314.00 | | 119 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 940.00 | 1 613 940.00 | | 1 613 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 061.00 | 204 061.00 | | 204 061.00 |
VB T. V. A. | 132 352.00 | 132 352.00 | | 132 352.00 |
VC Groupe et associés | 154 715.00 | 154 715.00 | | 154 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 298 614.00 | 2 298 614.00 | | 2 298 614.00 |
VP Divers | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 180.00 | 317 180.00 | | 317 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 421.00 | 2 530 421.00 | | 2 530 421.00 |
VW T.V.A. | 160 687.00 | 160 687.00 | | 160 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 518.00 | 4 100 518.00 | 1 200 000.00 | 5 300 518.00 |