| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 732 546.00 | 785 131.00 | 947 415.00 | 1 732 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 042.00 | 51 624.00 | 1 417.00 | 53 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898 749.00 | 83 480.00 | 815 269.00 | 898 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 787 575.00 | 1 083 444.00 | 26 704 131.00 | 27 787 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BZ Autres créances | 10 671 545.00 | | 10 671 545.00 | 10 671 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 155 342.00 | | 13 155 342.00 | 13 155 342.00 |
CF Disponibilités | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 882 404.00 | | 23 882 403.00 | 23 882 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 669 979.00 | 1 083 444.00 | 50 586 535.00 | 51 669 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 897 855.00 | | 24 897 855.00 | 24 897 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 313 105.00 | 15 313 105.00 | | 15 313 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 578.00 | 325 578.00 | | 325 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102 200.00 | 1 102 200.00 | | 1 102 200.00 |
DG Autres réserves | 19 407 558.00 | 19 529 879.00 | | 19 407 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 428.00 | -122 321.00 | | -50 428.00 |
DK Provisions réglementées | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DL TOTAL (I) | 36 358 012.00 | 36 408 441.00 | | 36 358 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 539 769.00 | 11 685 667.00 | | 11 539 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 835.00 | 2 418 697.00 | | 2 534 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 456.00 | 42 228.00 | | 64 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 099.00 | 70 295.00 | | 70 099.00 |
EA Autres dettes | 19 364.00 | 1 939.00 | | 19 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 228 523.00 | 14 218 827.00 | | 14 228 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 586 535.00 | 50 647 498.00 | | 50 586 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 358 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 318.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 913.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 357.00 | 9 913.00 | | 20 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 777.00 | 11.00 | | 29 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 258.00 | 21 810.00 | | 36 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 900.00 | -11 897.00 | | -15 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 906.00 | 578 044.00 | | 712 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 334.00 | 700 366.00 | | 763 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 428.00 | -122 321.00 | | -50 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 890 849.00 | | 918 330.00 | 26 890 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 796 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 603.00 | 27 787 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 603.00 | 1 988 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 885.00 | | 19 581.00 | 1 990 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 897 855.00 | | 898 749.00 | 24 897 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 768.00 | 73 318.00 | 15 122.00 | 941 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 659.00 | 73 318.00 | 15 122.00 | 939 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 230.00 | | 20 230.00 | 280 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
UX Autres créances clients | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VC Groupe et associés | 10 632 389.00 | 10 632 389.00 | | 10 632 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 539 769.00 | 339 769.00 | 11 200 000.00 | 11 539 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 471 332.00 | 2 471 332.00 | | 2 471 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 692 300.00 | 10 692 300.00 | | 10 692 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 228 523.00 | 3 028 523.00 | 11 200 000.00 | 14 228 523.00 |