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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 970.00 | 209 420.00 | 15 550.00 | 224 970.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 29 330.00 | 17 752.00 | 11 578.00 | 29 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 526.00 | 46 135.00 | 4 391.00 | 50 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 662.00 | 103 358.00 | 9 304.00 | 112 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 584.00 | 376 664.00 | 63 920.00 | 440 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 319.00 | 9 697.00 | 71 622.00 | 81 319.00 |
BZ Autres créances | 641 718.00 | | 641 718.00 | 641 718.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 185.00 | 9 697.00 | 713 488.00 | 723 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 769.00 | 386 361.00 | 777 408.00 | 1 163 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
DH Report à nouveau | 229 950.00 | 171 950.00 | | 229 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 604.00 | 257 998.00 | | 256 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 294.00 | | |
DL TOTAL (I) | 608 871.00 | 563 559.00 | | 608 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 927.00 | 26 835.00 | | 50 927.00 |
EA Autres dettes | 117 609.00 | 165 486.00 | | 117 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 536.00 | 192 321.00 | | 168 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 408.00 | 755 880.00 | | 777 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 536.00 | 192 321.00 | | 168 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 350 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 350 004.00 | 350 004.00 | | 350 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 295.00 | 5 319.00 | | 11 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 295.00 | 10 319.00 | | 11 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 295.00 | 5 525.00 | | 11 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 791.00 | 100 559.00 | | 99 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 867.00 | 447 925.00 | | 362 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 262.00 | 189 926.00 | | 106 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 604.00 | 257 999.00 | | 256 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 000.00 | 5 000.00 | | 371 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 000.00 | 5 000.00 | | 163 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 000.00 | 72 000.00 | 10 000.00 | 81 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 000.00 | 713 000.00 | 10 000.00 | 723 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |