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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 889.00 | | 144 889.00 | 144 889.00 |
AP Constructions | 3 860 720.00 | 2 074 675.00 | 1 786 045.00 | 3 860 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 005 610.00 | 2 074 675.00 | 1 930 935.00 | 4 005 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 248.00 | 16 988.00 | 72 260.00 | 89 248.00 |
BZ Autres créances | 121 313.00 | | 121 313.00 | 121 313.00 |
CF Disponibilités | 381 533.00 | | 381 533.00 | 381 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 510.00 | 16 988.00 | 578 521.00 | 595 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 120.00 | 2 091 663.00 | 2 509 457.00 | 4 601 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 500.00 | 1 261 500.00 | | 1 261 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
DH Report à nouveau | -167 250.00 | -243 211.00 | | -167 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 443.00 | 75 961.00 | | 90 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 091.00 | 88 101.00 | | 78 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 982.00 | 1 188 549.00 | | 1 268 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 800.00 | 648 507.00 | | 901 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 496.00 | 250 737.00 | | 250 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 898.00 | 6 384.00 | | 13 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 950.00 | 53 185.00 | | 16 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 436.00 | 13 029.00 | | 12 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 168.00 | 168 568.00 | | 44 168.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 474.00 | 1 140 412.00 | | 1 240 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 457.00 | 2 328 961.00 | | 2 509 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 496.00 | | | 250 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 916.00 | | 297 916.00 | 297 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 916.00 | | 297 916.00 | 297 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 510.00 | 10 010.00 | | 8 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 229.00 | 336 694.00 | | 359 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 785.00 | 260 733.00 | | 268 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 443.00 | 75 961.00 | | 90 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 553.00 | | 564 365.00 | 3 727 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 307.00 | 4 005 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 307.00 | 4 005 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727 553.00 | | 564 365.00 | 3 727 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 121.00 | 144 554.00 | | 1 930 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 121.00 | 144 554.00 | | 1 930 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 070.00 | | 1 082.00 | 18 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 070.00 | | 1 082.00 | 18 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 070.00 | | 1 082.00 | 18 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VB T. V. A. | 104 390.00 | 104 390.00 | | 104 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 800.00 | 72 383.00 | 289 394.00 | 901 800.00 |
VI Groupe et associés | 202 340.00 | 202 340.00 | | 202 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 868.00 | | | 307 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
VP Divers | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 976.00 | 213 976.00 | | 213 976.00 |
VW T.V.A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 576.00 | 397 159.00 | 289 394.00 | 1 226 576.00 |