| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 162.00 | | 129 162.00 | 129 162.00 |
AP Constructions | 1 914 845.00 | 970 528.00 | 944 317.00 | 1 914 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 528.00 | 21 289.00 | 10 239.00 | 31 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 885.00 | 991 817.00 | 1 084 068.00 | 2 075 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 384 651.00 | | 384 651.00 | 384 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 236.00 | | 413 236.00 | 413 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 121.00 | 991 817.00 | 1 497 304.00 | 2 489 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 748.00 | 82 678.00 | | 38 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 222.00 | 509 222.00 | | 509 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 268.00 | 8 267.00 | | 8 268.00 |
DG Autres réserves | 55 137.00 | 3 009 947.00 | | 55 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 068.00 | 51 706.00 | | 742 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 442.00 | 3 661 821.00 | | 1 353 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 407.00 | 22 560.00 | | 24 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 015.00 | 9 873.00 | | 34 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 440.00 | 109 398.00 | | 85 440.00 |
EA Autres dettes | -1.00 | | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 862.00 | 141 832.00 | | 143 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 304.00 | 3 803 654.00 | | 1 497 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 862.00 | 141 832.00 | | 143 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 953.00 | | 183 953.00 | 183 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 953.00 | | 183 953.00 | 183 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 650.00 | 4 028.00 | | 5 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 574 448.00 | 77 700.00 | | 2 574 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580 098.00 | 81 728.00 | | 2 580 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839 087.00 | 108 270.00 | | 1 839 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839 087.00 | 108 780.00 | | 1 839 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741 011.00 | -27 052.00 | | 741 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 495.00 | 45 699.00 | | 32 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 041.00 | 518 673.00 | | 2 803 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 973.00 | 466 967.00 | | 2 060 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 068.00 | 51 706.00 | | 742 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 795.00 | | 10 177.00 | 3 904 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 839 087.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839 087.00 | 2 075 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 358.00 | | 10 177.00 | 2 065 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 437.00 | | | 1 839 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 955.00 | 82 862.00 | | 908 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 955.00 | 82 862.00 | | 908 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
UX Autres créances clients | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VI Groupe et associés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 862.00 | 143 862.00 | | 143 862.00 |