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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 858.00 | | 78 858.00 | 78 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 514.00 | 578.00 | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 478.00 | 126 748.00 | 336 730.00 | 463 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 670.00 | 127 388.00 | 418 282.00 | 545 670.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BT Marchandises | 121 747.00 | | 121 747.00 | 121 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 878.00 | 4 909.00 | 184 969.00 | 189 878.00 |
BZ Autres créances | 211 644.00 | | 211 644.00 | 211 644.00 |
CF Disponibilités | 467 651.00 | | 467 651.00 | 467 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 245.00 | 4 909.00 | 991 336.00 | 996 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 915.00 | 132 297.00 | 1 409 618.00 | 1 541 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 267 751.00 | 166 075.00 | | 267 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 648.00 | 401 676.00 | | 259 648.00 |
DL TOTAL (I) | 577 998.00 | 618 351.00 | | 577 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 974.00 | 34 115.00 | | 299 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 745.00 | 99 273.00 | | 157 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 900.00 | 277 985.00 | | 172 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 966.00 | 198 891.00 | | 186 966.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 14 638.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 620.00 | 624 901.00 | | 831 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 618.00 | 1 243 252.00 | | 1 409 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 412.00 | 58 036.00 | 51 060.00 | 120 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 287.00 | 58 036.00 | 51 060.00 | 120 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 900.00 | 172 900.00 | | 172 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 966.00 | 186 966.00 | | 186 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 974.00 | 52 765.00 | 184 874.00 | 299 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 097.00 | 403 097.00 | | 403 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 213.00 | 403 097.00 | 2 116.00 | 405 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 875.00 | 426 666.00 | 184 874.00 | 673 875.00 |