| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
AH Fonds commercial | 93 990.00 | | 93 990.00 | 93 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 956.00 | 6 513.00 | 442.00 | 6 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 382.00 | 100 147.00 | 97 235.00 | 197 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 014.00 | 59 317.00 | 138 697.00 | 198 014.00 |
BZ Autres créances | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CF Disponibilités | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 700.00 | 59 317.00 | 199 383.00 | 258 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 082.00 | 159 464.00 | 296 618.00 | 456 082.00 |
CU Autres participations | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 732.00 | 96 228.00 | | 103 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 493.00 | 47 504.00 | | 80 493.00 |
DL TOTAL (I) | 200 725.00 | 160 232.00 | | 200 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 094.00 | 22 150.00 | | 16 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 245.00 | 1 297.00 | | 5 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 32 786.00 | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 502.00 | 48 425.00 | | 59 502.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | 319.00 | | 3 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 214.00 | 5 176.00 | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 893.00 | 110 153.00 | | 95 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 618.00 | 270 385.00 | | 296 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 893.00 | 110 153.00 | | 95 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 318.00 | | 359 318.00 | 359 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 318.00 | | 359 318.00 | 359 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581.00 | 2 176.00 | | 2 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 566.00 | 4 702.00 | | 3 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 566.00 | 4 732.00 | | 3 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190.00 | 2 157.00 | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | 2 157.00 | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 2 575.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 964.00 | 10 320.00 | | 26 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 245.00 | 377 981.00 | | 383 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 751.00 | 330 477.00 | | 302 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 493.00 | 47 504.00 | | 80 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 366.00 | | 16.00 | 197 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 965.00 | | | 132 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | 16.00 | 2 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 289.00 | 858.00 | | 99 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 314.00 | 858.00 | | 60 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 649.00 | 33 269.00 | 17 601.00 | 43 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 649.00 | 33 269.00 | 17 601.00 | 43 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 649.00 | 33 269.00 | 17 601.00 | 43 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 269.00 | 17 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 126 978.00 | | | 126 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VI Groupe et associés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 358.00 | 220 462.00 | 1 896.00 | 222 358.00 |
VW T.V.A. | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 1 685.00 | | 1 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 176.00 | 13 840.00 | | 4 176.00 |
ST Autres comptes | 75 168.00 | 89 917.00 | | 75 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 239.00 | 31 956.00 | | 26 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | 1 974.00 | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 704.00 | 3 659.00 | | 3 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 485.00 | 70 013.00 | | 72 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 768.00 | 13 835.00 | | 12 768.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 583.00 | 135 714.00 | | 105 583.00 |