| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 561.00 | 182 273.00 | 2 288.00 | 184 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 317.00 | | 1 157 317.00 | 1 157 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 747.00 | | 512 747.00 | 512 747.00 |
AN Terrains | 528 364.00 | 71 168.00 | 457 196.00 | 528 364.00 |
AP Constructions | 3 114 720.00 | 2 056 088.00 | 1 058 632.00 | 3 114 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 591.00 | 1 577 039.00 | 296 551.00 | 1 873 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 417.00 | 1 455 649.00 | 157 768.00 | 1 613 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 213.00 | | 266 213.00 | 266 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 274 644.00 | 5 342 217.00 | 3 932 426.00 | 9 274 644.00 |
BP En cours de production de services | 111 790.00 | | 111 790.00 | 111 790.00 |
BT Marchandises | 26 687 052.00 | 193 018.00 | 26 494 034.00 | 26 687 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 554 404.00 | 39 721.00 | 5 514 683.00 | 5 554 404.00 |
BZ Autres créances | 12 453 700.00 | | 12 453 700.00 | 12 453 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 2 360 143.00 | | 2 360 143.00 | 2 360 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 513.00 | | 93 513.00 | 93 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 262 509.00 | 232 740.00 | 47 029 769.00 | 47 262 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 537 152.00 | 5 574 957.00 | 50 962 195.00 | 56 537 152.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 3 899 797.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 892.00 | 286 892.00 | | 286 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 501.00 | 189 501.00 | | 189 501.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 871.00 | -285 648.00 | | -1 022 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540 947.00 | -737 223.00 | | 2 540 947.00 |
DL TOTAL (I) | 6 994 469.00 | 3 353 319.00 | | 6 994 469.00 |
DP Provisions pour risques | 101 386.00 | 169 132.00 | | 101 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 749 822.00 | 410 550.00 | | 749 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 208.00 | 579 682.00 | | 851 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 955 613.00 | 8 431 018.00 | | 7 955 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 129.00 | 152.00 | | 29 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 195.00 | 1 000.00 | | 18 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 245 413.00 | 14 995 900.00 | | 23 245 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 655 612.00 | 3 039 698.00 | | 3 655 612.00 |
EA Autres dettes | 7 259 982.00 | 5 130 811.00 | | 7 259 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952 575.00 | 963 334.00 | | 952 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 116 518.00 | 32 561 914.00 | | 43 116 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 962 195.00 | 36 494 915.00 | | 50 962 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 759 609.00 | | 136 759 609.00 | 136 759 609.00 |
FD Production vendue biens | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
FG Production vendue services | 12 562 270.00 | | 12 562 270.00 | 12 562 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 353 404.00 | | 149 353 404.00 | 149 353 404.00 |
FM Production stockée | | | 30 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 640 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 462 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 673 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 934 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 122 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 366 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 436.00 | |
GE Autres charges | | | 75 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 251 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 719.00 | 34 643.00 | | 24 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 047 530.00 | 191 610.00 | | 5 047 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 049.00 | 161 038.00 | | 104 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 176 298.00 | 387 291.00 | | 5 176 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 253.00 | 390 200.00 | | 11 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655 651.00 | | | 2 655 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772 371.00 | 390 200.00 | | 2 772 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 403 928.00 | -2 909.00 | | 2 403 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 651.00 | | | 322 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 381.00 | | | 639 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 001 513.00 | 100 195 174.00 | | 156 001 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 460 566.00 | 100 932 397.00 | | 153 460 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540 947.00 | -737 223.00 | | 2 540 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 453 961.00 | | 873 416.00 | 15 453 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160 618.00 | 266 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 052 734.00 | 9 274 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 892 115.00 | 7 153 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 879.00 | | 512 747.00 | 1 341 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 826 267.00 | | 219 654.00 | 12 826 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 816.00 | | 141 015.00 | 1 285 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 348 209.00 | 595 945.00 | 3 601 937.00 | 8 348 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 158.00 | 2 118.00 | 3.00 | 180 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 168 051.00 | 593 827.00 | 3 601 934.00 | 8 168 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 681.00 | 351 418.00 | 483 891.00 | 983 681.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 026.00 | 243 092.00 | 322 100.00 | 272 026.00 |
6T Sur comptes clients | 61 944.00 | 14 401.00 | 36 624.00 | 61 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 122.00 | 257 493.00 | 449 876.00 | 425 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 803.00 | 608 911.00 | 933 766.00 | 1 408 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608 911.00 | 829 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 245 413.00 | 23 245 413.00 | | 23 245 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262 194.00 | 1 262 194.00 | | 1 262 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 613.00 | 844 613.00 | | 844 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 301.00 | 553 301.00 | | 553 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952 575.00 | 952 575.00 | | 952 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 213.00 | 266 213.00 | | 266 213.00 |
UX Autres créances clients | 5 498 605.00 | 5 498 605.00 | | 5 498 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
VB T. V. A. | 1 645 160.00 | 1 645 160.00 | | 1 645 160.00 |
VC Groupe et associés | 4 763 546.00 | 4 763 546.00 | | 4 763 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819 320.00 | 1 819 320.00 | | 1 819 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 136 293.00 | 5 386 379.00 | 520 735.00 | 6 136 293.00 |
VI Groupe et associés | 6 706 680.00 | 6 706 680.00 | | 6 706 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 235.00 | | | 265 235.00 |
VP Divers | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 696.00 | 478 696.00 | | 478 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032 968.00 | 6 032 968.00 | | 6 032 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 513.00 | 93 513.00 | | 93 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 367 830.00 | 18 367 830.00 | | 18 367 830.00 |
VW T.V.A. | 1 070 108.00 | 1 070 108.00 | | 1 070 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 098 324.00 | 42 348 410.00 | 520 735.00 | 43 098 324.00 |