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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 067.00 | 3 883.00 | 3 184.00 | 7 067.00 |
AH Fonds commercial | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 362.00 | 50 645.00 | 22 717.00 | 73 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 274.00 | 76 786.00 | 28 488.00 | 105 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 594.00 | 131 314.00 | 75 280.00 | 206 594.00 |
BN En cours de production de biens | 262 430.00 | | 262 430.00 | 262 430.00 |
BT Marchandises | 140 484.00 | | 140 484.00 | 140 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 820.00 | | 1 123 820.00 | 1 123 820.00 |
BZ Autres créances | 177 071.00 | | 177 071.00 | 177 071.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 052.00 | | 1 717 052.00 | 1 717 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 646.00 | 131 314.00 | 1 792 332.00 | 1 923 646.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DG Autres réserves | 216 859.00 | 216 859.00 | | 216 859.00 |
DH Report à nouveau | 117 510.00 | 173 054.00 | | 117 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 093.00 | -55 544.00 | | 11 093.00 |
DL TOTAL (I) | 364 122.00 | 353 029.00 | | 364 122.00 |
DP Provisions pour risques | 4 903.00 | 12 883.00 | | 4 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 903.00 | 12 883.00 | | 4 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 306.00 | 171 363.00 | | 339 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 337.00 | 6 407.00 | | 6 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 172.00 | 133 248.00 | | 48 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 588.00 | 677 057.00 | | 708 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 744.00 | 277 000.00 | | 313 744.00 |
EA Autres dettes | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 307.00 | 1 265 075.00 | | 1 423 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 332.00 | 1 630 987.00 | | 1 792 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 883.00 | 4 903.00 | 12 883.00 | 12 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 883.00 | 4 903.00 | 12 883.00 | 12 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 588.00 | 708 588.00 | | 708 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 306.00 | 321 806.00 | 17 500.00 | 339 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 745.00 | 313 745.00 | | 313 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 135.00 | 1 357 635.00 | 17 500.00 | 1 375 135.00 |