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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 121 807.00 | | 121 807.00 | 121 807.00 |
BZ Autres créances | 59 919.00 | | 59 919.00 | 59 919.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 849.00 | | 181 849.00 | 181 849.00 |
CU Autres participations | 121 807.00 | | 121 807.00 | 121 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 014.00 | 84 564.00 | | 62 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 346.00 | 21 449.00 | | 17 346.00 |
DL TOTAL (I) | 87 744.00 | 114 398.00 | | 87 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 698.00 | 4 648.00 | | 14 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 022.00 | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EA Autres dettes | 76 201.00 | 79 184.00 | | 76 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 104.00 | 85 855.00 | | 94 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 849.00 | 200 254.00 | | 181 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -429.00 | | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 718.00 | 25 197.00 | | 20 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372.00 | 3 747.00 | | 3 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 346.00 | 21 449.00 | | 17 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 808.00 | | | 121 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 808.00 | | | 121 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
VC Groupe et associés | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
VI Groupe et associés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |