| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 277 299.00 | 12 133 861.00 | 1 312 875.00 | 9 277 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 185 108.00 | 185 108.00 | |
AN Terrains | 82 414.00 | 139 623.00 | 61 947.00 | 82 414.00 |
AP Constructions | 782 644.00 | 2 875 722.00 | 1 589 746.00 | 782 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 285.00 | 1 204 917.00 | 980 426.00 | 121 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 982.00 | 5 246 605.00 | 3 624 779.00 | 1 586 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | 21 956.00 | | |
AX Avances et acomptes | | 698.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 376 161.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454 522.00 | 635 851.00 | 5 972.00 | 454 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 449 316.00 | 23 964 674.00 | 7 760 853.00 | 13 449 316.00 |
BT Marchandises | 8 852 304.00 | 15 362 506.00 | 86 027.00 | 8 852 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 4 169.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 136 215.00 | 21 343 183.00 | 1 805 468.00 | 11 136 215.00 |
BZ Autres créances | 16 185 735.00 | 4 435 478.00 | | 16 185 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 6 705 359.00 | 2 446 818.00 | | 6 705 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 498.00 | 325 185.00 | | 351 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 266 112.00 | 43 917 339.00 | 1 891 494.00 | 43 266 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 715 427.00 | 67 882 013.00 | 9 652 347.00 | 56 715 427.00 |
CU Autres participations | 1 142 560.00 | 1 142 560.00 | | 1 142 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 029 368.00 | 6 029 368.00 | | 6 029 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 002.00 | 148 002.00 | | 148 002.00 |
DG Autres réserves | 1 295 001.00 | 1 295 001.00 | | 1 295 001.00 |
DH Report à nouveau | -10 868 501.00 | -4 640 820.00 | | -10 868 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 772 319.00 | 1 081 671.00 | | -3 772 319.00 |
DK Provisions réglementées | 15 853.00 | 15 456.00 | | 15 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 403.00 | 13 928 677.00 | | 2 847 403.00 |
DP Provisions pour risques | 676 560.00 | 659 095.00 | | 676 560.00 |
DQ Provisions pour charges | | 736 182.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 676 560.00 | 1 395 277.00 | | 676 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 917.00 | 187.00 | | 6 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 804 154.00 | | | 33 804 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 768.00 | 55 695.00 | | 8 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 646 443.00 | 22 489 053.00 | | 14 646 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240 558.00 | 7 145 448.00 | | 4 240 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 160.00 | | |
EA Autres dettes | 484 624.00 | 13 191 168.00 | | 484 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 191 464.00 | 42 905 711.00 | | 53 191 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 715 427.00 | 58 229 665.00 | | 56 715 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 804 154.00 | | | 33 804 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 844 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 246 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 091 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 522 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 781 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 418 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 210 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 917 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 616 560.00 | |
GE Autres charges | | | 678 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 935 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 412 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 600 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 736.00 | 96 161.00 | | 46 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 433.00 | 397.00 | | 36 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 634.00 | 96 558.00 | | 86 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 568.00 | 6 500.00 | | 239 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 598.00 | 7 467.00 | | 18 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 166.00 | 13 967.00 | | 258 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 532.00 | 82 591.00 | | -171 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -39 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 173 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 824 811.00 | 169 083 017.00 | | 94 824 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 597 129.00 | 168 001 346.00 | | 98 597 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 772 319.00 | 1 081 671.00 | | -3 772 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 365 274.00 | | 5 754 010.00 | 18 365 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 208.00 | 2 156 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 610.00 | 23 964 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 850.00 | 12 318 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 552.00 | 9 489 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 859 217.00 | | 2 467 602.00 | 9 859 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 907 364.00 | | 2 666 708.00 | 6 907 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 693.00 | | 619 699.00 | 1 598 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 915 958.00 | 2 894 262.00 | 55 339.00 | 4 915 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 918.00 | 923 915.00 | 7 850.00 | 581 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 040.00 | 1 970 347.00 | 47 489.00 | 4 334 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 489 053.00 | 22 489 053.00 | | 22 489 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 189 488.00 | 3 189 488.00 | | 3 189 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955 960.00 | 3 955 960.00 | | 3 955 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 387.00 | 732 387.00 | | 732 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 161.00 | 5 817.00 | 370 344.00 | 376 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 851.00 | | 635 851.00 | 635 851.00 |
UX Autres créances clients | 21 343 183.00 | 21 343 183.00 | | 21 343 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VC Groupe et associés | 496 795.00 | 496 795.00 | | 496 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 12 458 781.00 | 12 458 781.00 | | 12 458 781.00 |
VP Divers | 1 283 077.00 | 1 283 077.00 | | 1 283 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642 182.00 | 2 642 182.00 | | 2 642 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 185.00 | 325 185.00 | | 325 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 115 858.00 | 26 109 662.00 | 1 006 196.00 | 27 115 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 850 016.00 | 42 850 016.00 | | 42 850 016.00 |