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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 347 033.00 | | 347 033.00 | 347 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 727.00 | 22 076.00 | 3 650.00 | 25 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 090.00 | 187 215.00 | 68 874.00 | 256 090.00 |
BF Prêts | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 094.00 | 209 291.00 | 471 803.00 | 681 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BZ Autres créances | 143 438.00 | | 143 438.00 | 143 438.00 |
CF Disponibilités | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 468.00 | | 176 468.00 | 176 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 563.00 | 209 291.00 | 648 271.00 | 857 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 291 217.00 | 208 646.00 | | 291 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 228.00 | 82 570.00 | | 21 228.00 |
DL TOTAL (I) | 320 830.00 | 299 601.00 | | 320 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 600.00 | 34 362.00 | | 31 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 913.00 | 12 713.00 | | 11 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 876.00 | 102 739.00 | | 105 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 296.00 | 53 738.00 | | 65 296.00 |
EA Autres dettes | 112 755.00 | 112 755.00 | | 112 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 441.00 | 316 308.00 | | 327 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 271.00 | 615 909.00 | | 648 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 441.00 | 305 102.00 | | 327 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 454.00 | 7 009.00 | | 15 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 062.00 | | 880 062.00 | 880 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 062.00 | | 880 062.00 | 880 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | 4 836.00 | | 2 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 280.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 786.00 | | | -2 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 14 401.00 | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 914.00 | 885 418.00 | | 882 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 685.00 | 802 848.00 | | 861 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 228.00 | 82 570.00 | | 21 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 644.00 | | 12 450.00 | 668 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 656.00 | | | 354 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 367.00 | | 12 450.00 | 269 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 968.00 | 15 322.00 | | 193 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 968.00 | 15 322.00 | | 193 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 876.00 | 105 876.00 | | 105 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 755.00 | 112 755.00 | | 112 755.00 |
UP Prêts | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VC Groupe et associés | 127 685.00 | 127 685.00 | | 127 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VI Groupe et associés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 033.00 | 148 411.00 | 44 621.00 | 193 033.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 441.00 | 327 441.00 | | 327 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
ST Autres comptes | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 246.00 | | | 114 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 208.00 | | | 145 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |