| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 113.00 | 2 080.00 | 102 033.00 | 104 113.00 |
BZ Autres créances | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 644.00 | | 249 644.00 | 249 644.00 |
CF Disponibilités | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 565.00 | 2 080.00 | 437 485.00 | 439 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 565.00 | 2 080.00 | 517 486.00 | 519 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 920.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 980.00 | 141 675.00 | | 147 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 677.00 | 24 885.00 | | 13 677.00 |
DL TOTAL (I) | 271 657.00 | 273 480.00 | | 271 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 937.00 | | 5 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 034.00 | 38 309.00 | | 44 034.00 |
EA Autres dettes | 12 489.00 | 12 000.00 | | 12 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 545.00 | 65 149.00 | | 83 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 829.00 | 210 261.00 | | 245 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 486.00 | 483 741.00 | | 517 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 829.00 | 210 261.00 | | 245 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 074.00 | | 238 074.00 | 238 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 16 431.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 16 431.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 16 431.00 | | 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 700.00 | 6 611.00 | | 7 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 4 240.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 516.00 | 215 397.00 | | 247 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 839.00 | 190 512.00 | | 233 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 677.00 | 24 885.00 | | 13 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
UX Autres créances clients | 104 113.00 | | | 104 113.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 100 473.00 | 100 473.00 | | 100 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 643.00 | 133 643.00 | | 133 643.00 |
VW T.V.A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 829.00 | 245 829.00 | | 245 829.00 |