| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460.00 | 3 212.00 | 1 249.00 | 4 460.00 |
BN En cours de production de biens | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BZ Autres créances | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CF Disponibilités | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 510.00 | | 110 510.00 | 110 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 971.00 | 3 212.00 | 111 759.00 | 114 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | | 87 560.00 | | |
DH Report à nouveau | 39 830.00 | 68 567.00 | | 39 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 151.00 | -16 297.00 | | -15 151.00 |
DL TOTAL (I) | 63 729.00 | 178 880.00 | | 63 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 758.00 | 600.00 | | 30 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 1 332.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 155.00 | 8 743.00 | | 13 155.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 3 211.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 030.00 | 13 886.00 | | 48 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 759.00 | 192 766.00 | | 111 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 030.00 | 13 886.00 | | 48 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 153.00 | 16 298.00 | | 15 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 151.00 | -16 297.00 | | -15 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VW T.V.A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | 1 659.00 | | 700.00 |
ST Autres comptes | 4 254.00 | 6 045.00 | | 4 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 522.00 | 6 877.00 | | 8 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 731.00 | 2 121.00 | | 1 731.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 477.00 | 14 581.00 | | 13 477.00 |