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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CF Disponibilités | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
DG Autres réserves | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
DH Report à nouveau | -555 672.00 | -525 213.00 | | -555 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 261.00 | -30 460.00 | | -8 261.00 |
DL TOTAL (I) | -394 754.00 | -386 492.00 | | -394 754.00 |
DP Provisions pour risques | 13 822.00 | 28 622.00 | | 13 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 822.00 | 28 622.00 | | 13 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 164.00 | 390 445.00 | | 395 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 678.00 | 14 355.00 | | 15 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 842.00 | 404 799.00 | | 410 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 910.00 | 46 929.00 | | 29 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 209.00 | 2 560.00 | | 15 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 471.00 | 33 019.00 | | 23 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 261.00 | -30 460.00 | | -8 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158.00 | | | 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 622.00 | | 14 800.00 | 28 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 622.00 | | 14 800.00 | 28 622.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VB T. V. A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VI Groupe et associés | 395 164.00 | 395 164.00 | | 395 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 741.00 | 8 583.00 | 158.00 | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 842.00 | 410 842.00 | | 410 842.00 |