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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AP Constructions | 4 701.00 | 434.00 | 4 268.00 | 4 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 409.00 | 7 645.00 | 4 764.00 | 12 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 921.00 | 184 869.00 | 76 052.00 | 260 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 508.00 | 203 395.00 | 100 113.00 | 303 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 855.00 | | 303 855.00 | 303 855.00 |
BN En cours de production de biens | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 076.00 | | 863 076.00 | 863 076.00 |
BZ Autres créances | 387 435.00 | | 387 435.00 | 387 435.00 |
CF Disponibilités | 351 925.00 | | 351 925.00 | 351 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 196.00 | | 2 013 196.00 | 2 013 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 704.00 | 203 395.00 | 2 113 310.00 | 2 316 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 642 075.00 | 639 242.00 | | 642 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077.00 | 2 833.00 | | 3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 694 652.00 | 691 575.00 | | 694 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 009.00 | 565 236.00 | | 506 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 837.00 | 179 903.00 | | 98 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 193.00 | 27 213.00 | | 24 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 118.00 | 441 315.00 | | 407 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 096.00 | 335 060.00 | | 344 096.00 |
EA Autres dettes | 38 405.00 | 99 686.00 | | 38 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 658.00 | 1 648 413.00 | | 1 418 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 310.00 | 2 339 988.00 | | 2 113 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 897.00 | 1 532 252.00 | | 985 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 837.00 | | | 98 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 607.00 | | 212 509.00 | 281 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 11 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 608.00 | 303 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 108.00 | 278 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 131.00 | | 209 009.00 | 256 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 980.00 | | 3 500.00 | 11 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 986.00 | 46 408.00 | | 156 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 154.00 | 293.00 | | 10 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 833.00 | 46 115.00 | | 146 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 118.00 | 407 118.00 | | 407 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 450.00 | 91 450.00 | | 91 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UX Autres créances clients | 801 505.00 | 801 505.00 | | 801 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 328 615.00 | 328 615.00 | | 328 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 009.00 | 97 440.00 | 408 569.00 | 506 009.00 |
VI Groupe et associés | 98 837.00 | 98 837.00 | | 98 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 903.00 | 1 265 903.00 | | 1 265 903.00 |
VW T.V.A. | 165 143.00 | 165 143.00 | | 165 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 465.00 | 985 897.00 | 408 569.00 | 1 394 465.00 |