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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 620.00 | 164 051.00 | 102 569.00 | 266 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 525.00 | 13 291.00 | 1 235.00 | 14 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 991.00 | 75 618.00 | 9 373.00 | 84 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 586.00 | 252 960.00 | 114 626.00 | 367 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 560.00 | | 280 560.00 | 280 560.00 |
BZ Autres créances | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CF Disponibilités | 835 118.00 | | 835 118.00 | 835 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 136.00 | | 1 127 136.00 | 1 127 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 722.00 | 252 960.00 | 1 241 762.00 | 1 494 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 217.00 | 386 031.00 | | 454 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 417.00 | 68 186.00 | | 58 417.00 |
DL TOTAL (I) | 787 634.00 | 729 217.00 | | 787 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 364.00 | 44 270.00 | | 20 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 050.00 | 73 728.00 | | 66 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 351.00 | 51 853.00 | | 63 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 749.00 | 144 105.00 | | 221 749.00 |
EA Autres dettes | 22 634.00 | 30 781.00 | | 22 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 980.00 | 131 750.00 | | 59 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 129.00 | 476 487.00 | | 454 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 762.00 | 1 205 704.00 | | 1 241 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 710.00 | | 1 167.00 | 395 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 290.00 | 367 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 290.00 | 99 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 620.00 | | | 266 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 640.00 | | 1 167.00 | 127 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 151.00 | 25 099.00 | 29 290.00 | 257 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 451.00 | 17 600.00 | | 146 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 700.00 | 7 499.00 | 29 290.00 | 110 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 980.00 | 12 800.00 | 47 180.00 | 59 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 280 560.00 | 280 560.00 | | 280 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VI Groupe et associés | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 468.00 | 290 806.00 | 2 662.00 | 293 468.00 |
VW T.V.A. | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 129.00 | 406 949.00 | 47 180.00 | 454 129.00 |