| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 286.00 | 5 104.00 | 182.00 | 5 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 552.00 | 25 478.00 | 8 074.00 | 33 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 390.00 | 30 582.00 | 31 807.00 | 62 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 831.00 | | 127 831.00 | 127 831.00 |
BT Marchandises | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 111 790.00 | | 111 790.00 | 111 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 388.00 | | 268 388.00 | 268 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 778.00 | 30 582.00 | 300 195.00 | 330 778.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 367.00 | 71 331.00 | | 98 367.00 |
DH Report à nouveau | 152 624.00 | 152 624.00 | | 152 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 967.00 | 27 036.00 | | 24 967.00 |
DL TOTAL (I) | 284 343.00 | 259 376.00 | | 284 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 103.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 955.00 | 18 511.00 | | 5 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 863.00 | 10 617.00 | | 9 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 852.00 | 29 231.00 | | 15 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 195.00 | 288 607.00 | | 300 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 852.00 | 29 231.00 | | 15 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
FG Production vendue services | 116 662.00 | | 116 662.00 | 116 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 396.00 | | 144 396.00 | 144 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 5 266.00 | | 5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 438.00 | 152 234.00 | | 144 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 471.00 | 125 198.00 | | 119 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 967.00 | 27 036.00 | | 24 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 880.00 | | 510.00 | 61 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 328.00 | | 510.00 | 38 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 853.00 | 2 729.00 | | 27 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 853.00 | 2 729.00 | | 27 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |