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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
AP Constructions | 486 236.00 | 475 124.00 | 11 112.00 | 486 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 304.00 | 487 746.00 | 1 558.00 | 489 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 465.00 | 607 722.00 | 1 743.00 | 609 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 285.00 | | 219 285.00 | 219 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 741.00 | 1 583 658.00 | 236 083.00 | 1 819 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
BT Marchandises | 66 297.00 | 28 400.00 | 37 897.00 | 66 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 528.00 | 598.00 | 193 930.00 | 194 528.00 |
BZ Autres créances | 5 133 159.00 | | 5 133 159.00 | 5 133 159.00 |
CF Disponibilités | 554 967.00 | | 554 967.00 | 554 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 491.00 | | 122 491.00 | 122 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 136 319.00 | 28 998.00 | 6 107 321.00 | 6 136 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 060.00 | 1 612 656.00 | 6 343 404.00 | 7 956 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 805 847.00 | 2 559 246.00 | | 2 805 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 590.00 | 246 601.00 | | 329 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 361.00 | 2 847 771.00 | | 3 177 361.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 222 639.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 222 639.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381.00 | 106 607.00 | | 1 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 898.00 | 2 086.00 | | 3 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 195.00 | 520 070.00 | | 1 477 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 584.00 | 945 426.00 | | 1 440 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 441.00 | 3 604.00 | | 14 441.00 |
EA Autres dettes | 28 546.00 | 3 511.00 | | 28 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 043.00 | 1 581 304.00 | | 2 966 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 404.00 | 4 651 713.00 | | 6 343 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 642.00 | | 271 642.00 | 271 642.00 |
FG Production vendue services | 5 623 306.00 | | 5 623 306.00 | 5 623 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 894 948.00 | | 5 894 948.00 | 5 894 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 400.00 | |
GE Autres charges | | | 280 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 306.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 639.00 | 2 306.00 | | 39 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 226 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 226 672.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 381.00 | -224 366.00 | | 39 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 887.00 | 4 536.00 | | 149 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157 983.00 | 4 201 661.00 | | 6 157 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 392.00 | 3 955 059.00 | | 5 828 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 590.00 | 246 601.00 | | 329 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 185.00 | | 49 333.00 | 1 771 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778.00 | | 1 819 741.00 | 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | 1 587 230.00 | 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 453.00 | | 42 555.00 | 1 545 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 666.00 | | 6 779.00 | 212 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 418.00 | 68 240.00 | | 1 242 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 351.00 | 68 240.00 | | 1 229 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 639.00 | | 22 639.00 | 222 639.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 290 000.00 | | 17 000.00 | 290 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 200.00 | 28 400.00 | 85 200.00 | 85 200.00 |
6T Sur comptes clients | 8 677.00 | | 8 079.00 | 8 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 877.00 | 28 400.00 | 110 279.00 | 383 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 516.00 | 28 400.00 | 132 918.00 | 606 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 195.00 | 1 477 195.00 | | 1 477 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 879.00 | 838 879.00 | | 838 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 680.00 | 427 680.00 | | 427 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 285.00 | | 219 285.00 | 219 285.00 |
UX Autres créances clients | 194 528.00 | 194 528.00 | | 194 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
VC Groupe et associés | 5 046 518.00 | 5 046 518.00 | | 5 046 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 491.00 | 122 491.00 | | 122 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 463.00 | 5 450 178.00 | 219 285.00 | 5 669 463.00 |
VW T.V.A. | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 146.00 | 2 960 764.00 | 1 381.00 | 2 962 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |