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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 042.00 | 17 391.00 | 651.00 | 18 042.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 121 206.00 | 121 224.00 | -19.00 | 121 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 584.00 | 156 882.00 | 75 702.00 | 232 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 837.00 | 49 257.00 | 22 580.00 | 71 837.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 768.00 | 344 754.00 | 249 014.00 | 593 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 043.00 | 9 486.00 | 373 558.00 | 383 043.00 |
BZ Autres créances | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
CF Disponibilités | 278 836.00 | | 278 836.00 | 278 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 617.00 | 9 486.00 | 734 131.00 | 743 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 385.00 | 354 240.00 | 983 145.00 | 1 337 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 350 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 461.00 | 1 722.00 | | 2 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 923.00 | 90 738.00 | | 100 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DL TOTAL (I) | 614 044.00 | 550 671.00 | | 614 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 512.00 | 32 672.00 | | 72 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 2 325.00 | | 1 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 671.00 | 183 451.00 | | 137 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 809.00 | 69 510.00 | | 151 809.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | 43 317.00 | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 101.00 | 331 274.00 | | 369 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 145.00 | 881 946.00 | | 983 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 363.00 | | 89 154.00 | 521 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 749.00 | 593 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749.00 | 147 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 425 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 207.00 | | 1 166.00 | 147 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 039.00 | | 84 588.00 | 357 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 118.00 | | 3 400.00 | 17 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 131.00 | 25 080.00 | 10 456.00 | 330 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 230.00 | 909.00 | 749.00 | 17 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 901.00 | 24 171.00 | 9 708.00 | 312 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
UX Autres créances clients | 383 043.00 | 383 043.00 | | 383 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 512.00 | 23 192.00 | 49 320.00 | 72 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -39 840.00 | | | -39 840.00 |
VP Divers | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 809.00 | 151 809.00 | | 151 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 670.00 | 436 152.00 | 20 518.00 | 456 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 412.00 | 319 092.00 | 49 320.00 | 368 412.00 |