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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 513 886.00 | | 513 886.00 | 513 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 416.00 | | 515 416.00 | 515 416.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 358 599.00 | | 358 599.00 | 358 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 748.00 | | 360 748.00 | 360 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 164.00 | | 876 164.00 | 876 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 704.00 | | | 116 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 584.00 | | | -23 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 552.00 | | | -8 552.00 |
DL TOTAL (I) | 414 568.00 | | | 414 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 457 516.00 | | | 457 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 596.00 | | | 461 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 164.00 | | | 876 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 596.00 | | | 461 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 552.00 | | | -8 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 516.00 | 457 516.00 | | 457 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 596.00 | 461 596.00 | | 461 596.00 |