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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 686.00 | | 102 686.00 | 102 686.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 753 826.00 | 462 980.00 | 290 846.00 | 753 826.00 |
040 Immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 862 850.00 | 464 650.00 | 398 200.00 | 862 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
060 Stock marchandises | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 909.00 | | 84 909.00 | 84 909.00 |
072 Créances – Autres | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
084 Disponibilités | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 748.00 | | 253 748.00 | 253 748.00 |
110 Total général Actif | 1 116 597.00 | 464 650.00 | 651 947.00 | 1 116 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 072.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 679 973.00 | 1 188 123.00 | | 1 679 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | 351.00 | | 200.00 |
222 Production stockée | 1 651.00 | -110.00 | | 1 651.00 |
230 Autres produits | 1 795.00 | 10 062.00 | | 1 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 683 619.00 | 1 198 427.00 | | 1 683 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 912 787.00 | 622 408.00 | | 912 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 607.00 | 988.00 | | -7 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | 95.00 | | 61.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 630.00 | 3 256.00 | | -7 630.00 |
242 Autres charges externes. | 289 682.00 | 201 771.00 | | 289 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 548.00 | 11 549.00 | | 17 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 081.00 | 193 725.00 | | 314 081.00 |
252 Charges sociales | 48 307.00 | 14 531.00 | | 48 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 542.00 | 49 833.00 | | 63 542.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 175.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 630 918.00 | 1 098 332.00 | | 1 630 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 701.00 | 100 095.00 | | 52 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 861.00 | 6 579.00 | | 17 861.00 |
294 Charges financières | 3 892.00 | 2 560.00 | | 3 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 995.00 | 8 206.00 | | 7 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | 19 974.00 | | 9 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 072.00 | 75 935.00 | | 49 072.00 |