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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 288 200.00 | | 288 200.00 | 288 200.00 |
AP Constructions | 1 152 800.00 | 75 266.00 | 1 077 533.00 | 1 152 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 193.00 | 75 266.00 | 2 486 926.00 | 2 562 193.00 |
BZ Autres créances | 142 274.00 | | 142 274.00 | 142 274.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 932.00 | | 142 932.00 | 142 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 125.00 | 75 266.00 | 2 629 858.00 | 2 705 125.00 |
CU Autres participations | 1 121 193.00 | | 1 121 193.00 | 1 121 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051 200.00 | 1 051 200.00 | | 1 051 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 062 017.00 | -4 989 342.00 | | -5 062 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 206.00 | -72 675.00 | | 49 206.00 |
DL TOTAL (I) | -3 892 811.00 | -3 942 017.00 | | -3 892 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350 754.00 | 6 680 751.00 | | 6 350 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 978.00 | 78 388.00 | | 84 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 964.00 | 24 966.00 | | 18 964.00 |
EA Autres dettes | 67 627.00 | 68 974.00 | | 67 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522 670.00 | 6 853 425.00 | | 6 522 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 858.00 | 2 911 407.00 | | 2 629 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 522 670.00 | 6 853 425.00 | | 6 522 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 982.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 141.00 | 52.00 | | 13 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 622.00 | | | 224 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 763.00 | 52.00 | | 237 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 763.00 | -52.00 | | -42 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 243.00 | 36 398.00 | | 348 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 036.00 | 109 074.00 | | 299 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 206.00 | -72 675.00 | | 49 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 623.00 | | | 2 808 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 430.00 | 2 562 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 430.00 | 1 441 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 430.00 | | | 1 687 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 193.00 | | | 1 121 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 091.00 | 38 982.00 | 21 807.00 | 58 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 091.00 | 38 982.00 | 21 807.00 | 58 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 978.00 | 84 978.00 | | 84 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 6 350 104.00 | 6 350 104.00 | | 6 350 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 308.00 | 142 308.00 | | 142 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522 670.00 | 6 522 670.00 | | 6 522 670.00 |